Bokföringsinformation. Nytt redovisningsförfarande i icke-bankfinansieringsinstitut. Redovisning av ömsesidiga uppgörelser med ansvariga personer

Branschlösningen "1C:Enterprise 8. Redovisning av en icke-kredit finansiell organisation KORP" automatiserar underhållet av redovisningsoperationer som är gemensamma för alla icke-kreditfinansiella organisationer på den enhetliga kontoplanen, reglerad av Ryska federationens centralbank.

Konfigurationen "Redovisning för en icke-kredit finansiell organisation KORP" utvecklades på basis av standardkonfigurationen "Redovisning för ett företag KORP", utgåva 3.0 på plattformen "1C: Enterprise 8".

Branschlösningen "1C:Enterprise 8. Accounting of a non-credit financial organisation CORP" har följande funktioner:

redovisning på en enda kontoplan i enlighet med bestämmelserna om kontoplanen för redovisning i icke-bankfinansieringsinstitut och förfarandet för dess tillämpning" (godkänd av Rysslands centralbank den 2 september 2015 N 486-P):
anläggningstillgångar;
immateriella tillgångar;
lager;
arbetsmedel och arbetsobjekt, vars syfte inte är definierat, mottagna enligt ersättningskontrakt, pantsättning i samband med att den försäkrade (förmånstagaren) vägrat äga den försäkrade egendomen;
redovisning utanför systemet av materiella tillgångar;
kassaredovisning;
redovisning av ömsesidiga uppgörelser med entreprenörer;
redovisning av uppgörelser med ansvariga personer;
redovisning av inkomster och utgifter;
redovisning av mottagna förskott (förskottsbetalningar) och inbetalda förskott (förskottsbetalningar);
momsredovisning.

Lösningen låter dig återspegla i bokföringen all verksamhet i ett finansinstitut som inte är bank, för att få verksamhets- och finansiella rapporter.

Förmågor

Branschlösningen "1C:Enterprise 8. Accounting for a non-credit financial organisation CORP" utvecklades utifrån standardlösningen "1C:Enterprise 8. Accounting for an enterprise", red. 3.0 med bevarandet av den grundläggande funktionaliteten och använder alla fördelarna med den tekniska plattformen 1C:Enterprise 8 version 8.3, inklusive Taxi-gränssnittet.

Lösningen "1C: Redovisning av en icke-kredit finansiell organisation KORP" är utformad för att automatisera redovisning och skatteredovisning, inklusive utarbetande av reglerad rapportering:

i organisationer som tillämpar den enhetliga kontoplanen för redovisning som överensstämmer med bestämmelserna om kontoplanen för redovisning i icke-bankfinansieringsinstitut och förfarandet för dess tillämpning" (godkänd av Rysslands centralbank den 02.09.2015 N 486- P), samt utkast till industriredovisningsstandarder för Rysslands centralbank
i organisationer som använder en kontoplan i enlighet med ordern från Ryska federationens finansministerium "Om godkännande av kontoplanen för finansiell och ekonomisk verksamhet för organisationer och instruktioner för dess användning" daterad 31 oktober 2000 nr. 94n;

För integration med andra informationssystem används standardmekanismer för 1C:Enterprise 8.3-plattformen.

En mekanism för automatisk öppning av konton har implementerats, vilket gör det möjligt att avsevärt underlätta arbetet med att upprätthålla analytiska konton och eliminera fel vid öppning av dem.

Redovisning "från dokumentet" och typiska operationer

Det huvudsakliga sättet att spegla affärstransaktioner i bokföringen är att ange programdokument som motsvarar primära bokföringsdokument. Dessutom kan du lägga in enskilda inlägg direkt.

Redovisning för flera organisationer

Genom att använda programmet "1C: Redovisning av en icke-kredit finansiell organisation KORP" kan du föra bokförings- och skatteregister över flera organisationers aktiviteter, inklusive organisationer som använder en kontoplan i enlighet med order 94n av 2000-10-31. "Redovisning av en icke-kredit finansiell organisation KORP" ger möjlighet att använda en gemensam informationsbas för att föra register över flera organisationer. Samtidigt kan register för varje organisation förvaras i en separat infobas.

Konfigurationen "Redovisning av en icke-kredit finansiell organisation CORP" stöder redovisning och skatteredovisning av verksamheten i organisationer som har separata divisioner. För att spegla transaktioner mellan enheter som allokerats till en separat balansräkning används separata rådgivningsdokument.

Redovisning på kontoplanen för ett icke-kreditinstitut

Syntetisk och analytisk redovisning i programmet "1C: Redovisning av en icke-kredit finansiell organisation CORP" utförs med hjälp av en enda kontoplan med hjälp av analytiska sektioner.

Analytisk redovisning utförs både på personliga, materiella eller andra analytiska redovisningskonton som grupperar detaljerad information om egendom, skyldigheter inom varje syntetiskt konto, och på syntetiska konton med hjälp av subconto-mekanismen.

För att upprätthålla analytisk redovisning på personliga konton tillhandahåller konfigurationen en referensbok Redovisningar för analytisk redovisning. För varje balanskonto av den andra ordningen öppnas ett obegränsat antal analytiska konton för specificerade kombinationer av analyser. Analytiska konton kan genereras i konfigurationen enligt de angivna öppningsparametrarna eller skapas manuellt av användaren.

Redovisning av anläggningstillgångar och immateriella tillgångar

Redovisning av anläggningstillgångar och immateriella tillgångar utförs i enlighet med utkastet till förordningar från Rysslands Bank "Om förfarandet för redovisning av anläggningstillgångar, immateriella tillgångar, investeringsfastigheter, långsiktiga tillgångar avsedda för försäljning, lager, arbetsmedel och arbetsobjekt, vars syfte inte är definierat, mottagna enligt ersättningsavtal, pantsätter, i samband med att den försäkrade (förmånstagaren) vägrar att äga den försäkrade egendomen, i icke-kreditinstitutioner "

Analytisk redovisning av anläggningstillgångar och immateriella tillgångar görs av operativa enheter och ekonomiskt ansvariga personer. Följande redovisningsoperationer är automatiserade:

återspegling av kapitalinvesteringar i anläggningstillgångar (IA);
återspegling av ytterligare förvärvskostnader;
godkännande för redovisning och driftsättning av anläggningstillgångar (IA), redovisning av anläggningstillgångar (IA) enligt lagernummer;
flytta OS i drift;
avskrivning av anläggningstillgångar, immateriella tillgångar efter avskrivningsgrupper och i allmänhet för en icke-bankfinansiell institution;
OS-uppgradering;
återspegling av avyttring av anläggningstillgångar (IA) som ett resultat av överföring av äganderätt (försäljning) av anläggningstillgångar (IA), såväl som avskrivning av anläggningstillgångar (IA);
Överföring (mottagande) av anläggningstillgångar som tagits i drift till en separat underavdelning, både allokerad och inte allokerad till en separat balansräkning;
redovisning av intäkter och kostnader i samband med avyttring av anläggningstillgångar (IA), beräkning och reflektion i redovisningen av det ekonomiska resultatet från avyttring av egendom;
OS-inventering;
bildande av utdataformer: OS-1, OS-2, OS-3, OS-4, OS-6, INV-1, INV-18, INV-22.

Skatteredovisning för avskrivningsbar egendom implementeras i enlighet med kapitel 25 i Ryska federationens skattelag.

Lagerredovisning

Lagerredovisning utförs i enlighet med utkastet till förordning från Rysslands Bank "Om förfarandet för redovisning av anläggningstillgångar, immateriella tillgångar, investeringsfastigheter, långsiktiga tillgångar avsedda för försäljning, aktier, arbetsredskap och arbetsobjekt, vars syfte inte är definierat, mottagits enligt ersättningsavtal, pantsättning, i samband med vägran av den försäkrade (förmånstagaren) från ägandet av den försäkrade egendomen, i icke-kreditfinansiella organisationer.

Följande metoder för att uppskatta lager vid avyttring stöds:

metod för värdering av kostnaden för en enhet av reserver;
till en genomsnittlig kostnad;
till anskaffningsvärdet för det första förvärvet av varulager (FIFU);

För att stödja FIFO-värderingsmetoden upprätthålls batchredovisning i lagerkonton. Olika värderingsmetoder kan tillämpas oberoende för varje icke-FIF. I organisationens redovisning och skatteredovisning är metoderna för att bedöma inventeringen desamma.

Värderingsmetoden bestäms av icke-kreditinstitutet i dess redovisningsprincip.

Lagerstyrning

För lager upprätthålls kvantitativ eller kvantitativ summabokföring. I det första fallet är lagersaldon endast tillgängliga i kvantitativa termer, och värderingen av varor och material för redovisnings- och skatteändamål beror inte på vilket lager de tas emot från. Med kvantitativ summaredovisning beräknas värderingen av varor och material för bokföring och skatteredovisning för varje lager separat. Lagerbokföring kan inaktiveras om det inte behövs.

I programmet "1C: Redovisning av en icke-kredit finansiell organisation" registreras lagerdata, som automatiskt verifieras med redovisningsdata. På basis av inventeringen återspeglas identifieringen av överskott och avskrivningen av brister.

Bokföring utanför systemet av materiella tillgångar

Kostnaden för varulager redovisas som en kostnad när de överförs av den ansvariga personen till ett finansiellt institut utanför bank för att utföra arbete, tillhandahålla tjänster eller på grundval av en korrekt utförd rapport från den ansvariga personen om deras använda sig av.

Analytisk redovisning av väsentliga tillgångar i drift utförs enligt nomenklaturen i samband med avdelningar och ekonomiskt ansvariga personer. Vid överlåtelse till drift tilldelas lagernummer till materialtillgångar. Automatiserade operationer som:

överföring av materiella värden i drift;
förflyttning av materiella tillgångar i drift;
avskrivning av väsentliga tillgångar i drift.

För att återspegla driften av inventering av materialtillgångar i drift har dokumentet Inventering av material i drift utvecklats, på basis av vilket det är möjligt att skapa ett dokument för införande av tillgångar i icke-systembokföring, samt ett dokument för avskrivning av materiella tillgångar från drift.

För att sammanfatta uppgifterna om saldon och rörelser av väsentliga tillgångar i drift tillhandahålls rapporten Blad för redovisning utanför systemet.

Kontantredovisning

Redovisning av rörelser av kontanter och andra medel har genomförts. Inmatning och utskrift av betalningsuppdrag, kassakvitton och debetuppdrag stöds.

Verksamheten för uppgörelser med leverantörer, köpare och ansvariga personer (inklusive överföring av medel till anställdas bankkort eller företagsbankkort) automatiserades.

Betalningsuppdrag för betalning av skatter (avgifter) kan matas in manuellt eller skapas automatiskt med hjälp av specialiserad bearbetning.

Redovisning av ömsesidiga uppgörelser med motparter

Analytisk redovisning av uppgörelser med motparter utförs av motparter, kontrakt och avvecklingsdokument.

Implementerad redovisning med hjälp av parade avräkningskonton. Kund- och leverantörsskulder öppnas för varje motpart (kontrakt med motpart). I början av en handelsdag börjar verksamheten på ett personligt konto som har ett saldo (saldo), och i avsaknad av ett saldo, från ett konto som motsvarar verksamhetens art. Vid reflektion av fordringar - från ett aktivt parat avräkningskonto, vid reflektion av leverantörsskulder - från ett passivt avräkningskonto.

För att utföra avstämning av parade avräkningskonton tillhandahålls dokumentet Avstämning av kopplade avräkningskonton med entreprenörer. När du bokför ett dokument utförs följande åtgärder:

överföra saldot mittemot kontots attribut (dvs på ett aktivt konto - ett kreditsaldo, på ett passivt konto - debet) till ett parat avvecklingskonto;
överföring av ett mindre saldo till ett konto med ett större saldo, om av någon anledning vid slutet av handelsdagen ett saldo har bildats på båda parade konton.

Redovisning av ömsesidiga uppgörelser med ansvariga personer

Programmet "1C: Redovisning för en icke-kredit finansiell organisation" automatiserad redovisning av ömsesidiga uppgörelser med ansvariga personer som använder parade avräkningskonton.

Förskottsbetalning kan göras på flera sätt:

utfärdande av kontanter enligt rapporten, med förbehåll för att den ansvarige personen betalar hela skulden för det kontantbelopp som tidigare mottagits enligt rapporten;
utfärdande av medel enligt rapporten genom att överföra dem till ett plastkort som öppnats i den ansvariga personens namn.

Reflektion i redovisningen av utgifter under förskottsredovisningen görs av dokumentet Förhandsredovisning.

Den ansvariga personen returnerar saldot av oanvända medel till organisationens kassadisk enligt kassakvittodokumentet, återbetalningen av överutgifter återspeglas i kontantuttagsdokumentet.

Analytisk bokföring förs för varje anställd som får medel enligt rapporten, samt för det avsedda syftet med de redovisade beloppen.

Redovisning av intäkter och kostnader

Redovisning av intäkter och kostnader utförs i enlighet med Rysslands Banks förordning om förfarandet för att fastställa inkomster, utgifter och andra sammanlagda intäkter för icke-bankfinansierade finansinstitut.

Intäkter och kostnader bokförs periodiserat från årets början.

Under upprättandet av årsredovisningen (finansiellt) redovisas intäkter och kostnader relaterade till innevarande år i bokföringen enligt balanskonton nr 710-719, och de som hänför sig till rapporteringsåret - enligt balanskonton nr. 721-729.

Efter sammanställningen av balansräkningen överförs tillgodohavandena per den 1 januari från räkenskaperna för inkomster och utgifter samt betalningar från det aktuella årets resultat till motsvarande konton för redovisning av föregående års ekonomiska resultat. För att återspegla denna operation används bokslutsdokumentet.

Redovisning av mottagna och utbetalda förskott

I konfigurationen "Redovisning för en icke-kredit finansiell organisation CORP" är huvudoperationerna för redovisning av belopp som tas emot åt gången, men med förbehåll för hänvisning till kostnader (intäkter) under följande rapporteringsperioder, automatiserade.

Analytisk redovisning på kontona av mottagna eller utbetalda förskott (förskottsbetalningar) upprätthålls för varje kontrakt.

Konfigurationen stöder följande periodicitet för att skriva av uppskjutna utgifter:

en gång i månaden,
kvartals.

Avskrivningsfrekvensen bestäms i det icke-kreditinstituts redovisningsprincip och kan inte ändras under året.

För uppskjutna utgifter tillhandahålls följande redovisningsförfarande:

efter månader
efter kalenderdagar
i särskild ordning.

Avskrivning av förskott som betalats som utgifter för ett icke-kreditinstitut utförs av regleringsdokumentet Avskrivning av uppskjutna utgifter.

Redovisning av händelser efter rapportdatum

Transaktioner relaterade till händelser efter rapportdatumet (“SPD”) återspeglas i redovisning och rapportering i enlighet med Rysslands centralbanks förordning om förfarandet för att upprätta en årsrapport av icke-bankfinansierade finansinstitut.

momsredovisning

Momsredovisning genomförs i enlighet med normerna i 2 kap. 21 i Ryska federationens skattelag. Automatiserad ifyllning av inköps- och försäljningsböcker, utfärdande av korrigerande och korrigerande fakturor. För momsredovisningen upprätthålls separat redovisning för transaktioner som är föremål för moms och som inte är föremål för beskattning i enlighet med art. 149 i Ryska federationens skattelag. Momsbelopp på utgifter som inte entydigt kan hänföras till momspliktig eller ej momspliktig verksamhet, enligt art. 170 i Ryska federationens skattelag kan delas in i försäljningstransaktioner som är momsbelagda och undantagna från moms.

Kontosaldokontroll

I enlighet med utkastet till förordning från Rysslands centralbank "Om kontoplanen för redovisning i icke-banksfinansiella institut och förfarandet för dess tillämpning", bör icke-bankfinansieringsinstitut inte ha kontosaldon utan kontotecken från och med slutet på dagen. Det är inte heller tillåtet att skapa ett debetsaldo på ett passivt konto eller ett kreditsaldo på ett aktivt konto.

Kontrollen av kontosaldon i programmet "1C: Redovisning av en icke-kredit finansiell organisation CORP" utförs med hjälp av rutinförfarandet "Avsluta dagen". Med assistenten kan du automatiskt utföra följande kontroller:

Kontrollera närvaron av saldon på konton utan kontoattribut;
Kontrollera implementeringen av faltningen av parade avvecklingskonton.

Standardredovisningar

Konfigurationen ger användaren en uppsättning standardrapporter som låter dig analysera data om saldon, kontoomsättningar och transaktioner i olika sektioner. Vid generering av rapporter konfigureras gruppering, urval och sortering av informationen som visas i rapporten, baserat på specifikationerna för organisationens aktiviteter och de funktioner som användaren utför.

Servicealternativ

Kontroll och eliminering av felaktiga situationer

"1C: Redovisning av en icke-kredit finansiell organisation CORP" tillhandahåller avancerade sätt att kontrollera användarens arbete i olika stadier av arbetet med programmet:

kontroll av korrektheten och fullständigheten av indata;
kontroll av saldon vid avskrivning (flyttning) av materiella tillgångar;
kontroll av ändring och radering av dokument som angetts tidigare än "datumet för förbud mot redigering";
kontroll av informationens integritet och konsistens vid radering av data.

Programmet ger möjlighet att ladda ner kataloger och klassificerare:

BIC-klassificeraren (en katalog över bankidentifikationskoder för avvecklingsdeltagare på Ryska federationens territorium) från RBC-webbplatsen;
adressklassificerare för Federal Tax Service;
växelkurser från RBC:s webbplats.

Datasökning

Konfigurationen implementerar fulltextsökning baserad på infobasdata. Du kan söka efter flera ord, med sökoperatorer eller efter en exakt fras.

Behörighetskontroll

Implementerat möjligheten att ange begränsningar för åtkomst till inloggningsuppgifterna för enskilda organisationer (juridiska personer), delar av referensdata, dokument. En användare med begränsade åtkomsträttigheter har inte möjlighet att inte bara på något sätt ändra, utan även att läsa data som är stängd för honom.

Användarsupport online

Användare av programmet kan direkt förbereda och skicka till 1C-företagets åsikter om användningen av programmet, överklaganden till den tekniska supportavdelningen, samt ta emot och se svar från den tekniska supportavdelningen direkt medan de arbetar med programmet. Användare kan också delta i en undersökning av programanvändare som genomförs av 1C för att studera problem som uppstår under drift.

Automatisk konfigurationsuppdatering

Konfigurationen inkluderar en konsom låter dig få information om de senaste uppdateringarna som publicerats på kundsupportsidan på Internet och automatiskt installera de upptäckta uppdateringarna. Om en uppdateringsfil redan har erhållits låter assistenten dig uppgradera med en uppdateringsleveransfil (.cfu) eller en konfigurationsleveransfil (.cf) från vilken lokal katalog eller nätverkskatalog som helst.

Skalbarhet och prestanda

Att använda 1C:Enterprise 8.3-plattformen säkerställer effektiv drift och tillförlitlig lagring av information när hundratals användare arbetar. Systemets moderna trenivåarkitektur säkerställer bevarandet av hög prestanda med en betydande ökning av belastningen på systemet och volymen av bearbetade data. Hög feltolerans uppnås genom serverklusterredundans, och prestandaoptimering uppnås genom dynamisk lastbalansering mellan kluster. Användningen av världsledande DBMS (MS SQL, IBM DB2, Oracle Database, PostgreSQL) gör det möjligt att bygga högpresterande och tillförlitliga informationssystem.

Systemdriftalternativ

Plattformen stöder två driftsätt: fil och klient-server. I båda fallen fungerar alla tillämpade lösningar helt identiskt.

Filversion av arbetet

Filversionen av verket är utformad för en användares personliga arbete eller för ett litet antal användare i det lokala nätverket. I det här alternativet finns all infobasdata i en fil - i filen DBMS.

Klient - serverversion av arbetet

Klient-serverversionen av work är avsedd att användas i arbetsgrupper eller över hela organisationen. Den är implementerad på basis av en klient-serverarkitektur i tre nivåer. I detta alternativ lagras infobasen i ett av de databashanteringssystem som stöds, och interaktionen mellan klientapplikationen och DBMS utförs av ett kluster av 1C:Enterprise 8-servrar.

Arbeta under olika operativsystem

Huvudkomponenterna i systemet kan fungera både under operativsystemet Windows och under operativsystemet Linux. Dessutom kan klientdelen av 1C:Enterprise även köras på datorer med Mac OS X och Apple iOS operativsystem.

Användare av olika enheter på olika operativsystem kan arbeta med 1C:Enterprise-infobaser med vilken som helst av klientapplikationerna. Tjocka och tunna klienter är implementerade för både Windows och Linux. Och webbklienten körs i en webbläsarmiljö och är anpassad för att fungera med populära webbläsare.

Molnteknik

Molnteknologier 1C:Enterprise ger överallt och bekvämt arbete med applikationslösningar på olika klientenheter med olika operativsystem.

Samtidigt kan kunderna använda enheter med låg datorkraft, mobila enheter. Klienter kanske inte installerar 1C:Enterprise-programvara på sina enheter alls, eller så kan de installera en lättviktsklientapplikation som inte kräver mycket resurser.

Alla grundläggande beräkningar och applikationslogik är implementerade i 1C:Enterprise-serverklustret, som ger skalbarhet, feltolerans, dynamisk lastomfördelning och interaktion med DBMS som lagrar applikationslösningsdata. Vid behov kan ett serverkluster förstärkas av tjänsteinfrastrukturen, vilket gör det möjligt för kunder att tillhandahålla tjänster för att använda programvara som en tjänst, föra register över konsumtionen av dessa tjänster, utföra allmän administration av tjänsten, etc.

Bygga geografiskt fördelade system

1C:Enterprise 8 implementerar en mekanism för att hantera distribuerade informationsbaser, som säkerställer driften av en enda applikationslösning (konfiguration) med geografiskt spridda databaser kombinerade till en hierarkisk struktur på flera nivåer.

Integration med andra system

Ger integration med externa program från inhemska och utländska utvecklare (till exempel dataigenkänningsprogram, klient-banksystem) och utrustning (till exempel lagerdatainsamlingsterminaler, kassaregister) baserade på allmänt erkända öppna standarder och dataöverföringsprotokoll som stöds av plattform "1C:Enterprise 8.3".

"1C-Rarus: Non-credit financial organisation, edition 1" är en populär lösning för att automatisera aktiviteterna för icke-kreditfinansiella organisationer (NFIs) på en enhetlig kontoplan (UPS) och industriredovisningsstandarder (OSBU).

Vårt program har valts av mer än 200 förvaltningsbolag, professionella aktörer på värdepappersmarknaden och mikrofinansmarknadsaktörer.

Snabb, anpassningsbar, effektiv

Vid utvecklingen togs hänsyn till NFO:s höga krav på prestanda och hastighet hos redovisningssystemet. Programmet fungerar stabilt och snabbt på volymer upp till flera tiotusentals transaktioner per dag.

Produkten har en hög grad av automatisering av OSBU:s krav för användarvänlighet. Särskilt:

20(25)-siffriga personliga konton genereras och väljs i inlägg automatiskt, utan användarens inblandning.
Automatiskt val av konton beroende på verksamhet och motpart.
Automatiskt val av OFR-symboler beroende på typen av inkomst och kostnad.
Automatisk rapportering.
Och mycket mer.

Baserat på erfarenhet, blickar mot framtiden

Lösningen är baserad på den samlade erfarenheten av att arbeta med många investerings- och förvaltningsbolag, och kreditkonsumentkooperativ.

Våra kopplingar och kunskap gör att vi snabbt kan bearbeta nya regulatoriska krav och integrera dem i befintliga lösningar.

Licensiering

Uppmärksamhet! För att skala och utöka antalet jobb kan du köpa ytterligare licenser.

Beskrivning av funktionalitet

Hög grad av automatisering av redovisning (ekonomiska) och relaterade anteckningar i enlighet med förordningen från Ryska federationens centralbank daterad 03.02.2016 nr 532-P:

OKUD 0420002 (Balansräkning för en icke-kredit finansiell organisation).
OKUD 0420003 (Rapport om finansiella resultat för ett finansinstitut som inte är bank).
OKUD 0420004 (Rapport om förändringar i eget kapital i ett finansinstitut som inte är bank).
OKUD 0420005 (Kassaflödesanalys för ett finansinstitut som inte är bank).

Förordning från Ryska federationens centralbank av 25 oktober 2017 nr 613-P:

OKUD 0420901 "Balansräkning för ett mikrokreditföretag i form av ett affärsföretag eller partnerskap, pantbank, försäkringsmäklare, kredithistorikbyrå, kreditvärderingsinstitut."
OKUD 0420902 "Rapport om de ekonomiska resultaten för ett mikrokreditföretag i form av ett affärsföretag eller partnerskap, pantbank, försäkringsmäklare, kredithistorikbyrå, kreditvärderingsinstitut."
OKUD 0420903 "Rapport om förändringar i eget kapital i ett mikrokreditföretag i form av ett affärsbolag eller partnerskap, pantbank, försäkringsmäklare, kredithistorikbyrå, kreditvärderingsinstitut."
OKUD 0420904 "Kassaflödesanalys för ett mikrokreditföretag i form av en affärsenhet eller partnerskap, pantbank, försäkringsmäklare, kredithistorikbyrå, kreditvärderingsinstitut".

Förordning från Ryska federationens centralbank av 25 oktober 2017 nr 614-P:

OKUD 0420842 "Balansräkning för en mikrofinansieringsorganisation i form av ett affärsföretag eller partnerskap, pantbank".
OKUD 0420843 "Rapport om de ekonomiska resultaten för en mikrofinansorganisation i form av ett affärsföretag eller partnerskap, pantbank".
OKUD 0420844 "Rapport om förändringar i det egna kapitalet i en mikrofinansorganisation i form av ett affärsbolag eller partnerskap, pantbank".
OKUD 0420845 "Rapport om kassaflöden för en mikrofinansieringsorganisation i form av ett affärsföretag eller partnerskap, pantbank".

Automatisering av ifyllning av tillsyns- och statistikrapportering

Beräkning av kapitalbas (Rysslands centralbanks förordning av den 19 juli 2016 nr 548-P).
Beräkning av den kortsiktiga likviditetskvoten (Instruktion från Rysslands centralbank daterad 6 juni 2017 nr 4402-U).
Beräkning av kapitaltäckningskvoten (uppdatering som utkastet till direktiv från Ryska federationens centralbank publiceras).
OKUD 0420409 (Information om bankkonton).
OKUD 0420412 (Information om fordringar och skulder för en professionell deltagare).
OKUD 0420413 (Beräkning av kapitalbas).
OKUD 0420414 (Information om lån och krediter).
OKUD 0420415 (Rapport om värdepapper).
OKUD 0420421 (Rapport om förflyttning av utländska tillgångar och skulder för en professionell deltagare i förhållande till utländska medborgare i närvaro av relationer mellan honom och utländska personer inom ramen för direktinvesteringar).
OKUD 0420514 (Beräkning av kapitalbasen för förvaltningsbolaget för investeringsfonder, investeringsfonder och icke-statliga pensionsfonder).

Bank of Russia Instruktion nr 4383-U daterad 24 maj 2017:

OKUD 0420840 "Rapport om mikrofinansieringsverksamhet i ett mikrofinansieringsföretag".
OKUD 0420846 "Rapport om mikrofinansieringsverksamhet i ett mikrokreditföretag".
OKUD 0420847 "Rapport om vägda medelvärden av totalkostnaden för konsumentmikrolån".

OKUD 0420001 (Rapportering om kontanttransaktioner för icke-kreditorganisationer).

Den extra XBRL-modulen låter dig ladda upp de redovisnings- (ekonomiska) och tillsynsstatistiska rapporterna som genereras i programmet till programvaran XBRL Editor Questionnaire från Ryska federationens centralbank. Mer information på sidan.

Anläggningstillgångar och immateriella tillgångar:

Redovisning till historiskt eller omvärderat anskaffningsvärde i enlighet med Bank of Russias förordning nr 492-P daterad 22 september 2015.
Leverans av utrustning.
Leverans av byggobjekt.
Utsända.
Avskrivning.

Typiska redovisningsdokument med bildandet av konteringar enligt den enhetliga kontoplanen återspeglar:

Redovisning av operationell leasing i enlighet med Bank of Russias förordning nr 524-P daterad 28 december 2015.
Bekväm redovisning av intäkter och kostnader - automatiskt urval av symboler i enlighet med förordningen från Rysslands centralbank daterad 2 september 2015 487-P och ytterligare användaranalyser.
Verksamhet med kontanter.
Uppgörelser med entreprenörer.
Bokföring och automatisk kvittning av mottagna och inbetalda förskott.
Valutaomvärdering.
Automatisk beräkning av avsättningar för fordringar.

Krediter och lån:

Attraherade och placerade medel:

Möjlighet att registrera transaktioner som omfattas av förordningen från Ryska federationens centralbank daterad 25 oktober 2017 nr 612-P "Om förfarandet för att registrera redovisningsobjekt av icke-kreditorganisationer i redovisningskonton".
Redovisning av lånade medel till amorterat eller verkligt värde i enlighet med Rysslands Banks förordning nr 493-P daterad 1 oktober 2015 och Rysslands Banks förordning nr 501-P daterad 5 november 2015.
Automatisk beräkning av ränta på lånade medel till effektiv ränta eller linjär metod.
Reflektion av kostnadsjusteringar vid första redovisningen.
Redovisning av reserver i enlighet med kraven i IFRS 9.
Redovisning och omvärdering av säkerheter.
Redovisning av återbetalning av lån, inklusive del- och förtida återbetalning.
Redovisning av marginallån och användning av kundmedel.
Redovisning av emission och inlösen av egna finansiella växlar.

Skatteredovisning:

Redovisning av moms, inklusive återspegling av en skatteagents funktioner i uppgörelser med utländska personer.
Redovisning av inkomstskatt.
Redovisning av uppskjutna skattefordringar och -skulder i enlighet med Bank of Russias förordning nr 490-P daterad 4 september 2015.
Automatiserat ifyllande av de huvudsakliga rapporteringsformulären: inkomstdeklarationer, momsdeklarationer, fastighetsdeklarationer, en rapport om betalningar till utlänningar, 6-personlig inkomstskatt, bildandet av inköpsböcker, försäljningar och mycket mer.

Tilläggsmodulen "Redovisning för värdepapper" stöder redovisning av ett brett utbud av transaktioner i full överensstämmelse med förordning 494-P:

Redovisning av köp och försäljning av värdepapper på börs- och OTC-marknaden.
Automatiserad reflektion av ett brett utbud av företagsåtgärder (partiella och fullständiga återbetalningar, periodisering och betalning av kuponger och utdelningar, konvertering av värdepapper och mycket mer).
Fullständigt stöd för REPO-transaktioner, inklusive reflektion av en kort position på försäljning och direkta REPO-transaktioner.
Omvärderingsredovisning enligt IFRS 13.
Anpassningsbar FIFO-algoritm.
Mäklarverksamhet.
Möjlighet att ladda ner värdepapper från SIR NSD-databasen.
Möjlighet att ladda ner citat från Moscow Exchange (.csv, .xml).
Möjlighet att ladda ner aktierapporter SEM03, EQM06.

Ladda ner kontrakt och offerter från FORTS.
Redovisning av standardväxlingskontrakt (terminer, terminer, optioner, swap) i enlighet med Rysslands Banks förordning nr 488-P daterad 2 september 2015.
Redovisning av OTC-derivat med anpassningsbara villkor.
Redovisning av variationsmarginal.
Reflektion av omvärderingen till verkligt värde i redovisningen av kapitel A.
Redovisning och automatisk omvärdering av skulder och fordringar på underliggande tillgångar (kassa, värdepapper, derivat på derivat, ädelmetaller, andra tillgångar).
Redovisning för köp, försäljning och utförande av kontrakt.

Tillägget Värdepappersredovisning finns att köpa i två leveransalternativ:.

Uppmärksamhet! För att arbeta med programmet måste du ha 1C: Accounting 8 PROF installerat och ett giltigt abonnemang på 1C: ITS.

Mjukvaruprodukten tillhandahåller ett gränssnitt för att ladda data från lösningarna 1C-Rarus: Back Office, utgåva 5 och 1C-Rarus: Microfinance Organization.

Ägaren till branschlösningen "1C-Rarus: Finansiell organisation utan kredit, utgåva 1 (programvaruskydd)" är 1C-Rarus Specialized Solutions LLC (TIN 7727303917).

Stöd

Licenser för tekniskt stöd "1C-Rarus: icke-kreditinstitut, utgåva 1"

namn	Pris
(6 månader) Standard	45 000 rub.	köpa
1C-Rarus: Icke-kredit finansiell organisation, upplaga 1. Licens för tekniskt stöd PROF (6 månader)	30 000 rub.	köpa
1C-Rarus: Icke-kredit finansiell organisation, upplaga 1. Licens för tekniskt stöd PROF (12 månader) Standard	67 000 RUB	köpa
1C-Rarus: Icke-kredit finansiell organisation, upplaga 1. Licens för tekniskt stöd PROF (12 månader)	45 000 rub.	köpa
(6 månader) Standard	90 000 rub.	köpa
1C-Rarus: Icke-kredit finansiell organisation, utgåva 1. Licens för tekniskt stöd CORP (6 månader)	60 000 rub.	köpa
1C-Rarus: Icke-kredit finansiell organisation, utgåva 1. Licens för tekniskt stöd CORP (12 månader) Standard	135 000 RUB	köpa
1C-Rarus: Icke-kredit finansiell organisation, utgåva 1. Licens för tekniskt stöd CORP (12 månader)	90 000 rub.	köpa
(12 månader) Standard	45 000 rub.	köpa
1C-Rarus: Icke-kredit finansiell organisation, utgåva 1. Licens för tekniskt stöd Basic (12 månader)	30 000 rub.	köpa

Stöd
Teknisk support är en nödvändig och användbar tjänst för företag som har köpt en boxad lösning "". Genom att prenumerera på teknisk support kan användare undvika de vanligaste felen även vid installationsstadiet, samt hjälpa till att snabbt lära sig programmet och ge snabba råd och uppdateringar.

Vid köp av lösningen "1C-Rarus: Non-credit financial institution, edition 1", får kunden som gåva en version av "PROF" teknisk support i 3 månader. Efter denna period kan användaren förlänga tjänsten genom att köpa "Basic", "PROF" eller "CORP" tekniska supportpaket och välja alternativet "Preferential" eller "Standard".

"Standard" support innebär köp av en licens för tjänster till den standardkostnad som anges i prislistan.

"Preferens" stöd ges endast till de företag som kontinuerligt förnyar sina supporttjänster.

Licenser för tekniskt stöd "1C-Rarus: Finansiell organisation utan kredit, utgåva 1" med hänsyn till branschspecifikationer

namn	Pris
NFO 1, industriteknisk support Grundläggande 12 månader Företrädesrätt	45 000 rub.	köpa
NFO 1, industri teknisk support PROF 12 månader. Företrädesrätt	67 000 RUB	köpa
NFO 1, industri teknisk support CORP 12 månader. Företrädesrätt	135 000 RUB	köpa
NFO 1, industriteknisk support Grundläggande 6 månader. Företrädesrätt	30 000 rub.	köpa
NFO 1, industri teknisk support PROF 6 månader. Företrädesrätt	45 000 rub.	köpa
NFO 1, industri teknisk support CORP 6 månader. Företrädesrätt	90 000 rub.	köpa
NFO 1, industriteknisk support Grundläggande 3 månader. Företrädesrätt	20 000 rub.	köpa
NFO 1, industri teknisk support PROF 3 månader. Företrädesrätt	30 000 rub.	köpa
NFO 1, industri teknisk support CORP 3 månader. Företrädesrätt	67 000 RUB	köpa
NFO 1, industriteknisk support Grundläggande 12 månader Standard	67 000 RUB	köpa
NFO 1, industri teknisk support PROF 12 månader. Standard	100 000 rub.	köpa
NFO 1, industri teknisk support CORP 12 månader. Standard	202 000 rubel.	köpa
NFO 1, industriteknisk support Grundläggande 6 månader. Standard	45 000 rub.	köpa
NFO 1, industri teknisk support PROF 6 månader. Standard	67 000 RUB	köpa
NFO 1, industri teknisk support CORP 6 månader. Standard	135 000 RUB	köpa
NFO 1, industriteknisk support Grundläggande 3 månader. Standard	30 000 rub.	köpa
NFO 1, industri teknisk support PROF 3 månader. Standard	45 000 rub.	köpa
NFO 1, industri teknisk support CORP 3 månader. Standard	100 000 rub.	köpa

Dokumentet definierar proceduren för att tillhandahålla tekniskt stöd för en rad branschlösningar för icke-kreditfinansiella organisationer genom 1C-Rarus konsultationslinje.

Licensfunktioner

Mjukvaruprodukten "1C-Rarus: Non-credit financial institution" säkerställer driften av lösningen på en arbetsplats åt gången.

För att arbeta i fleranvändarläge måste användare ha licenser för "1C-Rarus: Finansiell organisation utan kredit" och klientlicenser "1C: Enterprise 8" för motsvarande antal jobb.

Lista över licenser

namn	Pris
1C-Rarus: Icke-kreditinstitut, utgåva 1. Ytterligare licens för 1 arbetsplats	12 000 rub.	köpa
1C-Rarus: Finansiell organisation utan kredit, utgåva 1. Ytterligare licens för 5 arbetsplatser	42 000 rub.	köpa
1C-Rarus: Finansiell organisation utan kredit, utgåva 1. Ytterligare licens för 10 arbetsplatser	80 000 rub.	köpa
1C-Rarus: Icke-kreditinstitut, utgåva 1. Ytterligare licens för 20 arbetsplatser	152 000 RUB	köpa
1C-Rarus: Finansiell organisation, utgåva 1. Ytterligare licens för 50 arbetsplatser	360 000 rubel.	köpa
1C-Rarus: Finansiell organisation, utgåva 1. Ytterligare licens för 100 arbetsplatser	680 000 RUB	köpa
1C-Rarus: Icke-kredit finansiell organisation, utgåva 1. Tekniskt stöd PROF (3 månader) Standard	30 000 rub.	köpa
1C-Rarus: Icke-kredit finansiell organisation, utgåva 1. Tekniskt stöd PROF (6 månader) Standard	45 000 rub.	köpa
1C-Rarus: Icke-kreditinstitut, utgåva 1. Tekniskt stöd PROF (12 månader) Standard	67 000 RUB	köpa
1C-Rarus: Icke-kredit finansiell organisation, utgåva 1. Tekniskt stöd PROF (3 månader) Företräde	20 000 rub.	köpa
1C-Rarus: Icke-kredit finansiell organisation, upplaga 1. Tekniskt stöd PROF (6 månader) Företräde	30 000 rub.	köpa
1C-Rarus: Icke-kredit finansiell organisation, upplaga 1. Tekniskt stöd PROF (12 månader) Företräde	45 000 rub.	köpa
1C-Rarus: Finansiell organisation utan kredit, utgåva 1. Teknisk support CORP (3 månader) Företrädesrätt	45 000 rub.	köpa
1C-Rarus: Finansiell organisation som inte är kredit, utgåva 1. Teknisk support CORP (6 månader) Företrädesrätt	60 000 rub.	köpa
1C-Rarus: Icke-kredit finansiell organisation, utgåva 1. Teknisk support CORP (12 månader) Företräde	90 000 rub.	köpa
1C-Rarus: Finansiell organisation utan kredit, utgåva 1. Teknisk support CORP (3 månader) Standard	67 000 RUB	köpa
1C-Rarus: Finansiell organisation utan kredit, utgåva 1. Teknisk support CORP (6 månader) Standard	90 000 rub.	köpa
1C-Rarus: icke-kreditinstitut, utgåva 1. Teknisk support CORP (12 månader) Standard	135 000 RUB	köpa
1C-Rarus: Icke-kredit finansiell organisation, utgåva 1. Teknisk support Basic (3 månader) Standard	20 000 rub.	köpa
1C-Rarus: Icke-kredit finansiell organisation, utgåva 1. Teknisk support Basic (6 månader) Standard	30 000 rub.	köpa
1C-Rarus: Icke-kreditinstitut, utgåva 1. Teknisk support Basic (12 månader) Standard	45 000 rub.	köpa
1C-Rarus: Icke-kredit finansiell organisation, utgåva 1. Teknisk support Basic (3 månader) Företräde	13 000 rub.	köpa
1C-Rarus: Icke-kredit finansiell organisation, utgåva 1. Teknisk support Basic (6 månader) Preferential	20 000 rub.	köpa
1C-Rarus: Icke-kredit finansiell organisation, upplaga 1. Teknisk support Basic (12 månader) Företräde	30 000 rub.	köpa

2015 dök en ny regulator upp på marknaden för finansiella organisationer - Ryska federationens centralbank. Han ersatte Ryska federationens finansministerium. Ryska federationens centralbank har ändrat redovisnings- och rapporteringsförfarandena för icke-kreditinstitut i Ryssland. För företag i branschen innebär det en ändring av kontoplanen, ändring av förfarandet för redovisning av affärstransaktioner och redovisningsformulär från 1 januari 2017. Listan över icke-kreditfinansierade finansiella företag (nedan kallade NFI) inkluderar deltagare på värdepappersmarknaden (mäklare, handlare, förvaltare, registratorer), förvaltare av investeringsfonder, specialiserade förvaringsinstitut, aktie- och icke-statliga pensionsfonder, försäkringsbolag , etc.

Mikrofinansorganisationer och konsumentkooperativ har fått en försening till början av 2018. Och "Dag X" för pantbanker och jordbrukskreditkooperativ kommer först 2019.

Utkasten till ändringar presenteras i förordningar nr 486-P "Om kontoplanen och förfarandet för dess tillämpning i finansiella organisationer utanför banker" och nr 487-P "Branschstandard för redovisning av intäkter, kostnader och annan totalinkomst av icke-bankers finansiella organisationer" och föreskriver skyldigheten att föra register enligt Unified Chart of Accounts (CAP), utvecklad enligt principerna för IFRS och nära de som används i banker.

Kraven påverkar specifika procedurer och uppgifter:

Underhåll av den enhetliga kontoplanen;
Organisering av analytisk redovisning på personliga konton;
Automatisk generering av personliga konton;
Kontroll och överföring på parade konton;
Utformning av rapportering;

För mer information om förändringar i redovisning och rapportering av finansiella organisationer utanför bank, se t.ex.

Underlåtenhet att följa kraven från Ryska federationens centralbank kan leda till förlust av en licens för huvudverksamheten.

Var ska man börja och hur man genomför kraven från Ryska federationens centralbank?

Förmodligen är det möjligt (och i vissa fall är det nödvändigt) att locka relevanta yrkesverksamma till företagets personal - IFRS-revisorer eller finansiella konsulter på expertnivå. Men nu i landet gör nästan ingen bokföring "på knäet", alla har länge använt automationsverktyg: redovisning, finansiella datorprogram. Det är tydligt att de nya kraven först och främst påverkar företagets bokföringsprogram, som de viktigaste, och i små företag är det enda sättet att föra register och rapportera. De måste först och främst följa de nya reglerna och kraven. De måste förbättras och förändras. Och om de attraherade specialisterna och konsulterna, plus bra programmerare, kommer att klara sig på mindre än ett halvår är en fråga.

För att hjälpa icke-kreditinstitutioner att modernisera sina redovisningssystem på kort tid och med hög kvalitet har flera IT-företag utvecklat och lanserat speciella mjukvaruprodukter på marknaden. De flesta av dessa lösningar skapades på plattformen 1C 8. Och det är inte förvånande. Enligt IDC använder faktiskt 83 % av de automatiserade platserna i Ryssland 1C-programvaruprodukter.

För att automatisera NFO-redovisning på 1C-plattformen finns följande lösningar:

Inom ramen för denna artikel erbjuder jag en liten kritisk genomgång av de presenterade programmen. Självklart finns det andra erbjudanden på marknaden från olika leverantörer och företag. Men enligt min ödmjuka åsikt kommer det att bli svårt för dem att konkurrera med programmen nedan.

För närvarande är alla mjukvarulösningar "råa" till viss del. Anledningen till detta är inte lathet eller låg kvalifikation av utvecklare, utan bristen på tydliga detaljerade krav från den finansiella tillsynsmyndigheten, som (krav) fortfarande utformas och kommer att förfinas. Men detta betyder inte att det är nödvändigt att skjuta upp införandet av program till ett senare datum. Du behöver bara noggrant välja system som har utsikter till kvalitetssupport och ytterligare uppdateringar, som vilket redovisningsprogram som helst.

Företag som förlitar sig på betydande försäljningsvolymer till överkomliga priser erbjuder sina program och dokumentation för dem i den välkända "gula lådan" med 1C-logotypen. Men det här är inte en förpackad produkt, i ordets marknadsföringsbemärkelse. Som är installerad och redan kan användas. Programmet från 1C-Rarus ger till exempel möjlighet att överföra data från 1C: Redovisning 8 PROF rev.3, men alla har inte PROF. Med andra versioner av bokföringsprogram kommer du redan att behöva mixtra lite för att hitta det bästa sättet att överföra. I det här fallet behöver du en erfaren IT-specialist. Överföringen av värdepappersredovisningsdata är ännu svårare - här behövs definitivt en specialist med relevant erfarenhet.

De största svårigheterna med implementeringen kommer att uppstå i metodiken för att arbeta med produkten. Tyvärr är verkligheten att inte alla, inte ens de som har erfarenhet av en bank eller med IFRS, snabbt kan förstå den nya mjukvarufunktionaliteten. I det här fallet måste han också ta hjälp av en erfaren konsult.

I varje företags arbete finns funktioner som kräver förbättringar i en typisk produkt. Du kan stå ut med något, en del kan överges utan att kompromissa med affärsprocesser. Men vissa kan vara av grundläggande betydelse för effektivt arbete och interaktion inom och utanför företagets finansiella block. I sådana fall är inbjudan av en erfaren IT-konsult och programmerare också det bästa valet.
Nedan erbjuder jag en beskrivning, enligt min mening, av ovanstående produkter.

1C-Rarus: icke-kreditinstitut, utgåva 1

Utvecklaren, som namnet antyder, är 1C-Rarus en av de ledande 1C-franchisetagarna, välkänd för sina många branschlösningar och produktkvalitet. Den universella lösningen för icke-kreditfinansiella företag har en mycket viktig förlängning, som inte märks hos konkurrenter - detta är närvaron av en extra modul "Redovisning för värdepapper".

1C: Redovisning av en icke-kredit finansiell organisation CORP (1C:BNFO).

Utvecklaren, IT Capital, är en 1C-partner inom produkter för finanssektorn, en leverantör av lösningar baserade på 1C-plattformen för banker. Erfarenheten som samlats på detta område gjorde det möjligt för företaget att tillverka en stark, solid produkt som fick stöd av 1C. 1C:BNFO har statusen "1C: Gemensamt" - rättigheterna till det överfördes till företaget "1C" för ytterligare garantier för utveckling och stöd. Kvalitetssäkring från den största ryska leverantören. Ett uppenbart minus är att den grundläggande BNFO endast har allmän affärsredovisning, det finns ingen redovisning för specialiserade uppgifter, till exempel bokföring av värdepapper.

Orticon: EPS. Grundleverans rev.1

Utvecklaren, företaget Ortikon, är specialiserat på att automatisera försäkringar, investeringsbolag och fonder samt andra finansmarknadsorganisationer. Men presentationen av lösningen på sajten gör mig lite förvirrad. Det finns en kompetent beskrivning av produktens funktioner, en tydlig prislista. Men av någon anledning står det på deras hemsida att "priserna gäller till 31 juni 2015." Denna marknadsföringspolicy väcker vissa frågor. Man kan anta att Orticon utvecklat produkten, men försäljningen "blev inte" och produkten glömdes bort.

Hemnet: NFO

Utvecklare, Homnet Consulting - 16 års erfarenhet av automatisering av internationella företag. Och den erbjuder, att döma av beskrivningen, en mycket värdig produkt. MEN till ett helt okonkurrenskraftigt pris - 1 500 000 rubel.

En sammanfattande analys av systemen presenteras i tabellen.

	1C-Rarus: NFO	1C:BNFO	Orticon: EPS	Hemnet: NFO
Positionering	Vilken NFO som helst. För försäkringsbolag och NPF krävs vidareutveckling.	Stora och medelstora NFI. Programmet återspeglar inte särdragen för vissa typer av NFO:ers verksamhet (värdepappersmarknaden, försäkringsbolag, etc.). Speciallösningar krävs.	Alla typer av NFO	Alla typer av NFO
Fri demoversion	på begäran på hemsidan		på applikationen på webbplatsen (men det fanns inget svar)
Grundlösningspris (1 användare), gnugga.				1 500 000 (Företagsleverans med metodfall "Finansiell (redovisning) rapportering för en icke-bank finansiell institution"
Pris på modulen Redovisning av värdepapper (1 användare), gnugga.
Installation	Kräver 1C: Redovisning 8 PROF, köpt extra (om inte).	1C:Accounting 8 CORP ingår i leveransen	Utvecklingen är ett tillägg till Ortikon Groups branschlösningar för finansmarknaden, och kan även användas med 1C: Accounting 8.	Mjukvaruprodukten kan användas som en separat informationsbas eller integreras i det befintliga företagssystemet: "1C: Enterprise Accounting 8" utg. 1,5, 1,6, 2,0, 3,0
Integration	För integration med andra informationssystem används standardmekanismer för 1C:Enterprise 8.3-plattformen och förbättringar av enskilda projekt.	För integration med andra informationssystem används standardmekanismer för 1C:Enterprise 8.3-plattformen
Stöd	Underhåll av användare av den grundläggande versionen utförs med hjälp av tekniska supportpaket: KORP, PROF och Basic (135 000, 67 000 och 45 000 rubel). Support för användare som har köpt tillägget "Securities Accounting" till huvudförsörjningen utförs med hjälp av tekniska supportpaket: CORP, PROF och Basic (202 000, 100 000 och 67 000 rubel).	Underhåll och support av användare utförs under kontraktet 1C: ITS med den aktiverade tjänsten 1C: ITS Industry 3:e kategori - 48 000 rubel. per år, förutom ett av huvudkontrakten 1C: ITS (ITS PROF - 35 592 rubel, ITS Techno - 15 036 rubel per år)		Kostnaden för support beräknas individuellt utifrån resultatet av analysen av Kundens ekonomisystem.
Optimerad för högre prestanda och snabbhet		Deklarerad, men verklig - ?	Inga data	Inga data
Skalbarhet	Utbyggnaden av antalet automatiserade arbetsstationer genomförs genom att köpa klientlicenser för både 1C:Enterprise 8-plattformen och klientlicenser för konfigurationen "Redovisning för en icke-kredit finansiell organisation KORP". För att arbeta i klient-serverläget måste du köpa en licens för att använda 1C:Enterprise 8-servern.
Nackdelar, nackdelar, kommentarer	För försäkringsbolag och NPF:er behöver programmet färdigställas.	Programmet återspeglar inte särdragen för olika typer av aktiviteter för NFO:er (värdepappersmarknaden, försäkringsbolag, etc.). Speciallösningar krävs till högre priser.		pris - 1 500 000 rubel.

Priserna är en separat fråga. Minimipriset för programmet för icke-kreditinstitutioner är 80 000 rubel. (för 1 användare, utan säkerheter). De som direkt vill se, utvärdera, fråga och köpa – se. Det kan inte sägas att priset är budget. För små företag och startups – hög. Men inte oöverkomligt heller, bra mjukvara från välkända utvecklare kostar mer. Men här är ett specialfall: icke-kreditinstitutioner, av vilka det finns cirka 3 000 i Ryssland, enligt mina beräkningar, står inför ett svårt val: implementera det köpta programmet eller stänga. Det är möjligt att företag kan bjuda in programmerare och själva skriva programmet. Men bra programmerare är dyra, och resultaten av implementeringen kan vara ganska tveksamma.

Slutsatser:

Först. Det är ganska svårt att genomföra uppgiften med fullfjädrad implementering av "boxade" produkter för icke-kreditinstitutioner på en ganska kort tidsram på egen hand, utan hjälp av en extern konsult. Företag - utvecklare kan helt enkelt inte klara av ett sådant flöde av uppgifter på kort tid. Hur går man tillväga i detta fall? Det är inte nödvändigt att stå i en lång kö till skaparna av de övervägda programmen, men du kan hitta ett företag med erfarenhet av att implementera och anpassa liknande lösningar för finansiella företag. Det är önskvärt att bolaget har erfarenhet av att utveckla IFRS redovisningsmetodik och rådgivning inom redovisnings- och finansområdet.

Andra och huvudsakliga: Det finns ingen grundläggande skillnad mellan mjukvaruprodukterna för övergången till en ny kontoplan för icke-bankfinansierade finansinstitut. Och det kan det inte vara, på grund av det unika med de initiala kraven och samma 1C-plattform som de är utvecklade på. Men i implementeringen och vidareutvecklingen av till och med samma produkt är en betydande skillnad möjlig, vilket beror på "företagets funktioner". Och poängen här är inte bara i subtila branschspecifikationer: till exempel skillnaden i verksamheten för en investeringsfond och en försäkringsgivare. Olika initiala 1C-alternativ (plattformar, konfigurationer), personalens kompetensnivåer, olika företagsstorlekar, helt olika ledningsmodeller (från ett "familjeföretag" och ett nystartat företag till ett företag), kanske regionala skillnader och, slutligen, olika ekonomiska möjligheter kan bestämma mycket olika tillvägagångssätt för implementering och anpassning av lösningen. Mitt råd är inte VAD som ska implementeras och utvecklas, utan HUR. Sök efter en konsult med god verklig erfarenhet i ett flexibelt individuellt förhållningssätt till kunden. Vilket i första hand inte är pengar, utan resultatet som ger dem. Så att kostnaderna för en sådan "tvingad" automatisering ger dig inkomster, på lång sikt.

Lösningen "1C: Redovisning av en icke-kredit finansiell organisation KORP" är utformad för att automatisera redovisning och skatteredovisning, inklusive utarbetande av skatterapportering som är gemensam för alla typer av NFO:er (utan att ta hänsyn till branschspecifikationerna för specifika NFO:s aktiviteter ), i organisationer som använder den enhetliga kontoplanen i enlighet med bestämmelserna om kontoplanen för redovisning i icke-bankfinansieringsinstitut och förfarandet för dess tillämpning" (godkänd av Rysslands centralbank den 02.09.2015 nr 486) -P), såväl som industriredovisningsstandarder för Rysslands centralbank.

Branschspecifika funktioner i utarbetandet av redovisning och skatterapportering för vissa typer av NFI:er implementeras i branschspecifika lösningar skapade på basis av "1C: Redovisning för en icke-kredit finansiell organisation KORP":

1C: Redovisning och förvaltning för professionella deltagare på värdepappersmarknaden;

IC: Lombard;

1C: Ledning av en mikrofinansieringsorganisation och ett kreditkonsumentkooperativ.

För integration med andra informationssystem används standardmekanismer för 1C:Enterprise 8.3-plattformen.

Redovisning "från dokumentet" och typiska operationer

Det huvudsakliga sättet att spegla affärstransaktioner i bokföringen är att ange programdokument som motsvarar primära bokföringsdokument. Dessutom kan du lägga in enskilda inlägg direkt.

Redovisning för flera organisationer

Med hjälp av programmet "1C: Redovisning av en icke-kredit finansiell organisation CORP" kan du föra bokföring och skatteregister över flera organisationers verksamhet. "Redovisning av en icke-kredit finansiell organisation KORP" ger möjlighet att använda en gemensam informationsbas för att föra register över flera organisationer. Samtidigt kan register för varje organisation förvaras i en separat infobas.

Konfigurationen "Redovisning av en icke-kredit finansiell organisation KORP" stöder redovisning och skatteredovisning av verksamheten i organisationer som har separata divisioner.

Redovisning på kontoplanen för ett icke-kreditinstitut

Syntetisk och analytisk redovisning i programmet "1C: Redovisning av en icke-kredit finansiell organisation CORP" utförs med hjälp av en enda kontoplan och med hjälp av analytiska sektioner. Kontoplanen är tvånivåig och strikt reglerad. Kontoplanen bygger på en hierarkisk struktur, där varje efterföljande nivå beskriver den föregående. Bokföringskontonas nomenklatur klassificeras efter ekonomiskt innehåll för att gruppera och sammanfatta information i avsnitt, på konton av första och andra ordningen, baserat på enhetliga regler och principer för redovisning. Konton är grupperade efter kapitel.

Analytisk redovisning i konfigurationen "Redovisning av en icke-kredit finansiell organisation" implementeras av mekanismen för analytiska redovisningskonton (personliga konton) och med hjälp av subconto-mekanismen. För personliga konton tillhandahålls en uppslagsbok "Redovisningar för analytisk redovisning". För varje balanskonto av den andra ordningen öppnas ett obegränsat antal personliga konton enligt de kombinationer av redovisningsobjekt (subconto) som specificerats under inställningen. Personliga konton kan genereras i konfigurationen både enligt de angivna parametrarna för att öppna bokföringsobjekt, och skapas manuellt av användaren.

Mekanismen "Avsluta konton för analytisk redovisning" har implementerats.

Konfigurationen "Redovisning av en icke-kredit finansiell organisation KORP" låter dig hålla analytisk redovisning på balansräkningskonton av andra ordningen både i sammanfattning och med detaljer för varje element (objekt) av analytisk redovisning.

Typiska operationer

Mekanismen för att upprätta standardoperationer har utvecklats avsevärt. Inställningarna låter dig skapa standardoperationer på alla NPS-konton, samtidigt som det är möjligt att ställa in automatisk ersättning av analytiska konton för den valda analysen, beräkningar av olika indikatorer och mer. Att gå in i en periodisk uppsättning operationer blir en enkel uppgift.

Redovisning av anläggningstillgångar och immateriella tillgångar

Anläggningstillgångar och immateriella tillgångar redovisas i enlighet med Rysslands Banks förordning nr 492-P daterad 22 september 2015 "Industry Accounting Standard for Fixed Assets, Immateriella Assets, Investment Property, Långsiktiga tillgångar som innehas för försäljning, lager, arbetskraft Verktyg och föremål för arbete som erhållits enligt ersättningsavtal, pantsättning, vars syfte inte är definierat, egendom och (eller) dess användbara saldon som erhållits i samband med att den försäkrade (förmånstagaren) vägrat äga äganderätten till den försäkrade egendomen , i icke-kreditfinansiella organisationer.

Analytisk redovisning av anläggningstillgångar och immateriella tillgångar görs av operativa enheter och anläggningar. Programmet låter dig definiera grupper av homogena tillgångar för anläggningstillgångar, vilket indikerar de utmärkande egenskaperna, samt distribuera objekt i grupper. Följande redovisningsoperationer är automatiserade:

Reflektion av kapitalinvesteringar i anläggningstillgångar (IA);

Reflektion av ytterligare anskaffningskostnader;

Godkännande för redovisning och driftsättning av anläggningstillgångar (IA), redovisning av anläggningstillgångar (IA) efter lagernummer;

Flytta OS i drift;

Periodisering av avskrivningar av anläggningstillgångar, immateriella tillgångar för enskilda objekt och för en icke-bankfinansiell institution som helhet;

OS-uppgradering;

OS omklassificering;

Omvärdering och avskrivning av anläggningstillgångar;

Reflektion av avyttring av anläggningstillgångar (IA) som ett resultat av överföring av äganderätt (försäljning) av anläggningstillgångar (IA), såväl som avskrivning av anläggningstillgångar (IA);

Redovisning av intäkter och kostnader i samband med avyttring av anläggningstillgångar (IA), beräkning och reflektion i redovisningen av det ekonomiska resultatet från avyttring av egendom;

OS-inventering;

Bildande av utdataformulär: OS-1, OS-2, OS-3, OS-4, OS-6, INV-1, INV-18, INV-22.

Följande operationer med anläggningstillgångar genomfördes också i enlighet med Rysslands Banks förordning nr 492-P:

Klassificering av anläggningstillgångar efter grupper av homogena tillgångar;

Förändringar i uppskattade skulder av icke-kreditmässig karaktär för anläggningstillgångar;

Överföring (mottagande) av anläggningstillgångar till en filial avsatt till en separat balansräkning.

Skatteredovisning för avskrivningsbar egendom implementeras i enlighet med kapitel 25 i Ryska federationens skattelag.

Lagerredovisning

Lagerredovisning utförs i enlighet med förordningen från Rysslands centralbank daterad 22 september 2015 nr 492-P "Industriens redovisningsstandard för anläggningstillgångar, immateriella tillgångar, investeringsfastigheter, långsiktiga tillgångar som innehas för försäljning, aktier, arbetskraft verktyg och arbetsobjekt som erhållits enligt kontrakt ersättning, pant, vars syfte inte är definierat, egendom och (eller) dess användbara rester som erhållits i samband med att den försäkrade (förmånstagaren) vägrat äga den försäkrade egendomen, i icke -kredit finansiella organisationer.

Följande metoder för att uppskatta lager vid avyttring stöds:

Metoden för värdering av kostnaden för en reservenhet;

till en genomsnittlig kostnad;

Till anskaffningsvärdet för det första förvärvet av varulager (FIFU).

Värderingsmetoden bestäms av icke-kreditinstitutet i dess redovisningsprincip.

Lagerstyrning

Programmet "1C: Redovisning av en icke-kredit finansiell organisation" registrerar lagerdata, som automatiskt verifieras med bokföringsdata. På basis av inventeringen återspeglas identifieringen av överskott och avskrivningen av brister.

Bokföring utanför systemet av materiella tillgångar

Överföring av materiella värden till drift;

Förflyttning av materiella tillgångar i drift;

Avskrivning av väsentliga tillgångar i drift.

För att återspegla driften av inventeringen av materialtillgångar i drift utvecklades dokumentet "Inventering av material i drift", på grundval av vilket det är möjligt att skapa ett dokument för att mata in värden i icke-systembokföring, också som ett dokument för avskrivning av materiella tillgångar från drift.

För att sammanfatta uppgifterna om saldon och rörelsen av väsentliga tillgångar i drift, tillhandahålls rapporten "Status för redovisning utanför systemet".

Kontantredovisning

Redovisning av rörelser av kontanter och andra medel har genomförts. Inmatning och utskrift av betalningsuppdrag, kassakvitton och debetuppdrag stöds.

Operationer kring avräkningar med leverantörer, köpare och ansvariga personer är automatiserad.

Betalningsuppdrag för betalning av skatter (avgifter) kan matas in manuellt eller skapas automatiskt med hjälp av specialiserad bearbetning.

Redovisning av ömsesidiga uppgörelser med motparter

Analytisk redovisning av uppgörelser med motparter utförs av motparter, kontrakt och avvecklingsdokument. Konton upprättas i uppslagsboken "Lånevillkor, krediter, insättningar".

För att utföra avstämning av parade avvecklingskonton tillhandahålls den schemalagda operationen "Avstämning av parade avvecklingskonton med motparter". Efter transaktionen finns debetsaldon kvar på aktiva parade konton och kreditsaldon på passiva parade konton.

Operationer för ömsesidiga uppgörelser med motparter tillhandahålls:

Inventering av uppgörelser med entreprenörer;

Överföring av avräkningar med motparter mellan moderorganisationen och en filial allokerad till en separat balansräkning.

Lån, krediter och inlåning redovisas i enlighet med Rysslands Banks förordning nr 493-P daterad 1 oktober 2015 "Branschstandard för redovisning av icke-banks finansiella organisationer av operationer för emission (placering) av medel under låneavtal och bankinlåningsavtal".

För att redogöra för låne-, kredit-, inlåningsavtal finns en uppslagsbok "Lånevillkor, krediter och insättningar". Utöver huvudvillkoren i avtalet innehåller katalogen grupper av finansiell redovisning av lånets kapitalbelopp, ränta på lånet, intäkter och kostnader. Detta gör att du kan göra betalningar på lån och insättningar, med hänsyn till kapitalbeloppet och räntor, inkomster eller kostnader i ett dokument på separata konton. Samtidigt väljs analytiska konton automatiskt baserat på katalogdata.

Villkoren för lån, krediter och insättningar sätts som subcontos till motsvarande redovisningskonton (till exempel 20601, 20602).

Redovisning av ömsesidiga uppgörelser med ansvariga personer

I programmet "1C: Redovisning av en icke-kredit finansiell organisation CORP" är redovisningen av ömsesidiga uppgörelser med ansvariga personer som använder parade avräkningskonton automatiserad.

Förskottsbetalning kan göras på flera sätt:

Utfärdande av kontanter enligt rapporten, med förbehåll för full återbetalning av den ansvarige personen av skulden för det kontantbelopp som tidigare mottagits enligt rapporten;

Emission av medel under rapporten genom att överföra dem till ett plastkort som öppnats i den ansvariga personens namn.

Reflektion i redovisningen av utgifter under förskottsredovisningen görs av dokumentet Förhandsredovisning.

Den ansvariga personen returnerar saldot av oanvända medel till organisationens kassadisk enligt kassakvittodokumentet, återbetalningen av överutgifter återspeglas i kontantuttagsdokumentet.

Analytisk bokföring förs för varje anställd som får medel enligt rapporten, samt för det avsedda syftet med de redovisade beloppen.

För avräkningar mellan filialer och separata underavdelningar har operationen "Överföring av avräkningar med redovisningsskyldiga personer mellan moderorganisationen och en filial avsatt till ett separat saldo" genomförts.

Redovisning av intäkter och kostnader

Redovisning av intäkter och kostnader utförs i enlighet med Rysslands Banks förordning nr 487-P daterad 2 september 2015 "Industry Accounting Standard for Income, Expenses and Other Comprehensive Income of Non-Bank Financial Institutions".

Redovisning av intäkter och kostnader sker periodiserat från årets början

Personliga konton öppnas enligt symbolerna i resultaträkningen. Samtidigt kan valfritt antal analytiska redovisningskonton öppnas för varje symbol (grupp av finansiell redovisning av intäkter/kostnader). OFR-symboler väljs från klassificerare för försäkringsbolag, icke-statliga pensionsfonder eller för deltagare på värdepappersmarknaden.

Skatteredovisning sker samtidigt med bokföring. Bestämmelserna i Bank of Russias förordning nr 490-P daterad 4 september 2015 "Industristandard för redovisning av uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattetillgångar av icke-banksfinansiella institutioner" beaktas.

Beroende på om utgiften är skattepliktig eller inte, delas beloppet av den skattemässiga redovisningstransaktionen upp i kapitalbeloppet samt beloppet av permanenta eller temporära skillnader. Den regulatoriska transaktionen "Beräkna inkomstskatt" gör att du kan omvandla skillnader till uppskjutna skattefordringar och -skulder och beräkna inkomstskatt.

Redovisning av uppskjutna utgifter

Redovisning av engångsbelopp som mottas men är föremål för kostnader (intäkter) under följande rapporteringsperioder i enlighet med Rysslands Banks förordning nr 487-P.

Analytisk redovisning på kontona av mottagna eller utbetalda förskott (förskottsbetalningar) upprätthålls för varje kontrakt.

Konfigurationen stöder följande periodicitet för att skriva av uppskjutna utgifter:

En gång i månaden;

Kvartals.

Avskrivningsfrekvensen bestäms i det icke-kreditinstituts redovisningsprincip och kan inte ändras under året.

För uppskjutna utgifter tillhandahålls följande redovisningsförfarande:

Efter månader

Efter kalenderdagar

I särskild ordning.

Avskrivning av förskott som betalats som utgifter för en icke-kredit finansiell organisation utförs av regleringsdokumentet "Avskrivning av framtida utgifter".

Redovisning av händelser efter rapportdatum

Transaktioner relaterade till händelser efter balansdagen ("SPD") återspeglas i redovisning och rapportering i enlighet med Rysslands centralbanks förordning om förfarandet för att upprätta en årsrapport av icke-bankfinansierade finansinstitut.

momsredovisning

Kontosaldokontroll

I enlighet med Rysslands centralbanks bestämmelser "Om kontoplanen för redovisning i icke-banksfinansiella institut och förfarandet för dess tillämpning" bör finansinstitut utanför bank inte ha kontosaldon utan ett kontotecken i slutet av dagen. Det är inte heller tillåtet att skapa ett debetsaldo på ett passivt konto eller ett kreditsaldo på ett aktivt konto.

Kontrollera närvaron av saldon på konton utan kontoattribut;

Kontrollera implementeringen av faltningen av parade avvecklingskonton.

Schemalagda operationer

Schemalagda operationer på användarnivå kan grupperas i planer med en viss frekvens, som var och en innehåller vissa steg. Detta gör det möjligt för organisationer att genomföra stängning av vilken period som helst, beroende på egenskaperna hos organisationens redovisning.

Lönebokföring

Avvecklingstransaktioner med anställda och anställda genomfördes i enlighet med Rysslands Banks förordning nr 508-P:

Löner;

Reflektion av löner på EPS:s konton.

Integration med "1C: Lön och HR 3.0"

Implementerade inställningar för att ladda beräknade lönedata från 1C: Lön och personallösning version 3.0. Verksamheten tas emot i dokumentet "Reflektion av löner i reglerad redovisning", som bokförs på EPS:s konton.

Standardredovisningar

Skatteredovisning

Konfigurationen implementerar följande skatterapporter som är gemensamma för alla NFI:er:

Inkomstdeklaration;

momsdeklaration;

Transportskattedeklaration;

Fastighetsskattedeklaration;

Markskattedeklaration.

Automatisk ifyllning av inkotillhandahålls genom att fylla i användarinställningar. Konfigurationen innehåller mekanismerna för att ställa in de indikatorer som är avsedda för att fylla i inkomstskattedeklarationen, samt de fastställda fyllnadsparametrarna som är gemensamma för alla typer av NFI. Inställningarna för indikatorer för att fylla i inkomstskattedeklarationen utförs i användarläget för 1C:Enterprise. För att i deklarationen återspegla branschspecifikationerna för olika typer av NFI och specifikationerna för en viss organisations redovisningspolicy, kan användaren självständigt komplettera sammansättningen av indikatorer, genom att ställa in varje indikator, bestämma sin egen sammansättning av konton från NFO och listan över OFR-symboler.

Servicealternativ

Kontroll och eliminering av felaktiga situationer

"1C: Redovisning av ett icke-kreditinstitut KORP" tillhandahåller avancerade sätt att kontrollera användarens arbete i olika stadier av arbetet med programmet:

Kontroll av korrektheten och fullständigheten av de inmatade uppgifterna;

Kontroll av saldon vid avskrivning (flyttning) av materiella tillgångar;

Kontroll av ändring och radering av dokument som införts före "datumet för förbud mot redigering";

Kontroll av informationens integritet och konsistens vid radering av data.

Ladda ner klassificerare och växelkurser

Programmet ger möjlighet att ladda ner kataloger och klassificerare:

BIC-klassificerare (en katalog med bankidentifikationskoder för deltagare i bosättningar i Ryska federationen) från RBC-webbplatsen;

Adressklassificerare för Federal Tax Service;

Växelkurser från RBC:s webbplats.

Datasökning

Konfigurationen implementerar fulltextsökning baserad på infobasdata. Du kan söka efter flera ord, med sökoperatorer eller efter en exakt fras.

Behörighetskontroll

Användarsupport online

Automatisk konfigurationsuppdatering

Skalbarhet och prestanda

Systemdriftalternativ

Plattformen stöder två driftsätt: fil och klient-server. I båda fallen fungerar alla tillämpade lösningar helt identiskt.

Filversion av arbetet

Klient - serverversion av arbetet

Arbeta under olika operativsystem

Molnteknik

Molnteknologier 1C:Enterprise ger överallt och bekvämt arbete med applikationslösningar på olika klientenheter med olika operativsystem.

Bygga geografiskt fördelade system

Integration med andra system

Programmet "1C: Accounting of a non-credit financial organisation KORP" automatiserar redovisning och skatteredovisning, inklusive utarbetande av reglerad rapportering som är gemensam för alla typer av icke-kreditfinansiella organisationer (NFIs), i organisationer som använder Unified Chart of Accounts i enlighet med "Regler om kontoplansredovisning i icke-kreditinstitutioner och förfarandet för dess tillämpning" (godkänd av Rysslands centralbank den 02.09.2015 N 486-P), samt utkast till branschredovisningsstandarder för Rysslands bank.

En automatisk kontoöppningsmekanism är tillgänglig för användning, vilket underlättar underhållet av analytiska konton med eliminering av fel när de öppnas.

Programvaruproduktfunktioner:

Redovisning "från dokumentet" och typiska operationer:
Det huvudsakliga sättet att spegla affärstransaktioner i bokföringen är att ange programdokument som motsvarar primära bokföringsdokument. Dessutom är det möjligt att lägga in enskilda inlägg direkt.
Redovisning för flera företag:
Med hjälp av programmet "1C: Redovisning av en icke-kredit finansiell organisation KORP" kan du föra bokföring och skatteregister över flera organisationers aktiviteter med hjälp av en gemensam informationsbas, inklusive organisationer som använder en kontoplan i enlighet med order 94n daterad 10/ 31/2000. Redovisning för varje organisation i en separat informationsbas är också tillåten.

Konfigurationen "Redovisning för en icke-kredit finansiell organisation KORP" stöder redovisning och skatteredovisning av verksamheten i organisationer med separata divisioner. För att spegla transaktioner mellan enheter som allokerats till en separat balansräkning används separata rådgivningsdokument.
Redovisning i kontoplanen för ett icke-kreditinstitut:
Syntetisk och analytisk redovisning i programmet "1C: Redovisning av en icke-kredit finansiell organisation CORP" utförs med hjälp av en enda kontoplan med hjälp av analytiska sektioner.

Analytisk redovisning utförs både på personliga, materiella eller andra analytiska redovisningskonton som systematiserar detaljerad information om egendom, skyldigheter inom varje syntetiskt konto, och på syntetiska konton med hjälp av subconto-mekanismen.

För att upprätthålla analytisk bokföring på personliga konton använder konfigurationen referensboken för analytiska konton. För varje balanskonto av den andra ordningen är tillgång till ett obegränsat antal analytiska konton för specificerade kombinationer av analyser öppen. I konfigurationen är det möjligt att generera analytiska konton enligt de angivna öppningsparametrarna eller med hjälp av användaren manuellt.
Redovisning av anläggningstillgångar och immateriella tillgångar:
Analytisk redovisning av anläggningstillgångar och immateriella tillgångar görs av operativa enheter och ekonomiskt ansvariga personer. Automatiserade bokföringsoperationer som:
- återspegling av kapitalinvesteringar i anläggningstillgångar (IA);
- återspegling av ytterligare förvärvskostnader;
- godkännande för redovisning och driftsättning av anläggningstillgångar (IA), redovisning av anläggningstillgångar (IA) enligt lagernummer;
- flytta OS i drift;
- avskrivning av anläggningstillgångar, immateriella tillgångar efter avskrivningsgrupper och i allmänhet för en icke-bankfinansiell institution;
- OS-uppgradering;
- återspegling av avyttring av anläggningstillgångar (IA) som ett resultat av överföring av äganderätt (försäljning) av anläggningstillgångar (IA), såväl som avskrivning av anläggningstillgångar (IA);
- Överföring (mottagande) av anläggningstillgångar som tagits i drift till en separat underavdelning, både allokerad och inte allokerad till en separat balansräkning;
- redovisning av intäkter och kostnader i samband med avyttring av anläggningstillgångar (IA), beräkning och reflektion i redovisningen av det ekonomiska resultatet från avyttring av egendom;
- OS-inventering;
- bildande av utdataformer: OS-1, OS-2, OS-3, OS-4, OS-6, INV-1, INV-18, INV-22.
Skatteredovisning för avskrivningsbar egendom implementeras i enlighet med kapitel 25 i Ryska federationens skattelag.
Lagerredovisning:
Följande metoder för att uppskatta lager vid avyttring stöds:
- metod för värdering av kostnaden för en enhet av reserver;
- till en genomsnittlig kostnad;
- till anskaffningsvärdet för det första förvärvet av varulager (FIFU).
För att stödja FIFO-värderingsmetoden upprätthålls batchredovisning i lagerkonton. Olika värderingsalternativ kan användas oberoende för varje icke-FIU. I organisationens redovisning och skatteredovisning är de samma.

Värderingsmetoden fastställs av icke-kreditinstitutet i dess redovisningsprincip.
Lagerstyrning:
För lager upprätthålls kvantitativ eller kvantitativ summabokföring. För den första typen av redovisning är lagersaldon endast tillgängliga i kvantitativa termer, och bedömningen av varor och material för bokförings- och skatteändamål är inte relaterad till det lager från vilket leveransen skedde. Med kvantitativ summaredovisning beräknas värderingen av varor och material för bokföring och skatteredovisning för varje lager separat. Om det inte finns något behov av lagerkontroll kan den inaktiveras.

Lagerdata i programmet "1C: Redovisning av en icke-kredit finansiell organisation" registreras och verifieras automatiskt med bokföringsdata. Baserat på resultaten av inventeringen återspeglas identifieringen av överskott och avskrivningen av brister.
Redovisning utanför systemet av materiella tillgångar:
Kostnaden för varulager inkluderas i utgifter som ett resultat av att de överförs av den ansvariga personen till ett finansiellt institut utanför bank för att utföra arbete, tillhandahålla tjänster eller på grundval av en korrekt utförd rapport från den ansvariga personen på deras användning.

Analytisk redovisning av väsentliga tillgångar i drift utförs enligt nomenklaturen i samband med avdelningar och ekonomiskt ansvariga personer. Materialvärden tilldelas lagernummer vid tidpunkten för övergång till drift.

Följande operationer är automatiserade:
- överföring av materiella värden i drift;
- förflyttning av materiella tillgångar i drift;
- avskrivning av väsentliga tillgångar i drift.
Dokumentet "Inventering av material i drift" utvecklades för att återspegla driften av inventeringen av materialtillgångar i drift. På basis av detta dokument är det möjligt att generera ett dokument för bokföring av värdesaker för redovisning utanför systemet, samt ett dokument för avveckling av materialtillgångar från drift.

För att sammanfatta uppgifterna om saldon och rörelser av väsentliga tillgångar i drift tillhandahålls rapporten Blad för redovisning utanför systemet.
Kontantredovisning:
Redovisning av rörelser av kontanter och andra medel har genomförts. Inmatning och utskrift av betalningsuppdrag, kassakvitton och debetuppdrag stöds.

Verksamheten för uppgörelser med leverantörer, köpare och ansvariga personer (inklusive överföring av medel till anställdas bankkort eller företagsbankkort) automatiserades.

Betalningsuppdrag för betalning av skatter (avgifter) läggs in manuellt eller skapas automatiskt med hjälp av specialiserad bearbetning.
Redovisning av ömsesidiga uppgörelser med motparter:
Analytisk redovisning av uppgörelser med motparter utförs av motparter, kontrakt och avvecklingsdokument.

Implementerad redovisning med hjälp av parade avräkningskonton. Kund- och leverantörsskulder öppnas för varje motpart (kontrakt med motpart). I början av arbetsdagen börjar verksamheten på ett personligt konto som har ett saldo (saldo), om det inte finns något saldo, då från ett konto som är lämpligt för verksamhetens art. Vid redovisning av fordringar kommer ett aktivt parat avräkningskonto att användas, vid reflektion av leverantörsskulder kommer ett passivt avräkningskonto att användas.

För att utföra avstämning av parade avvecklingskonton tillhandahålls dokumentet "Avstämning av parade avvecklingskonton med motparter". När du bokför ett dokument utförs följande åtgärder:
- överföring av saldot mittemot kontots tecken (på ett aktivt konto - ett kreditsaldo, på ett passivt konto - debet) till ett parat avvecklingskonto;
- en överföring av ett mindre saldo till ett konto med ett större saldo, om det vid slutet av handelsdagen fanns ett saldo på båda parade konton.
Redovisning av ömsesidiga uppgörelser med ansvariga personer:
I programmet "1C: Redovisning av en icke-kredit finansiell organisation" är redovisningen av ömsesidiga uppgörelser med ansvariga personer som använder parade avvecklingskonton automatiserad.

Förskottsbetalning sker på följande sätt:
- utfärdande av kontanter enligt rapporten med villkoret att den ansvariga personen återbetalar skulden för det tidigare mottagna kontantbeloppet;
- utfärdande av medel enligt rapporten genom att överföra dem till ett plastkort som öppnats i den ansvariga personens namn.
För att återspegla kostnadsredovisningen för utgiftsrapporten är dokumentet "Förhandsrapport" avsett.

Saldot av oanvända medel returneras av den ansvarige personen till organisationens kassa enligt dokumentet "Kontantkvitto", återbetalningen av överutgifter kommer att återspeglas i dokumentet "Kontantuttag".

Analytisk bokföring upprätthålls för varje anställd som får medel enligt rapporten och för det avsedda syftet med redovisningsbeloppen.
Redovisning av intäkter och kostnader:
Redovisning av intäkter och kostnader är i linje med Rysslands centralbanks förordning om förfarandet för att fastställa inkomster, kostnader och andra sammanlagda intäkter för icke-bankfinansierade finansinstitut.

Intäkter och kostnader bokförs periodiserat från årets början.

Personliga konton är tillgängliga med symbolerna i resultaträkningen. Samtidigt kan valfritt antal analytiska redovisningskonton öppnas för varje symbol (grupp av finansiell redovisning av intäkter/kostnader).

Under upprättandet av årsbokslutet (finansiellt) återspeglas intäkter och kostnader för innevarande år i bokföringen enligt balanskonton nr 710-719, och relaterade till rapporteringsåret - enligt balanskonton nr 721- 729.

Efter det att balansräkningen upprättats kommer saldona per den 1 januari från räkenskaperna för inkomster och utgifter, samt betalningar från det aktuella årets resultat, att överföras till motsvarande konton för redovisning av det ekonomiska resultatet av föregående år. Denna operation kommer att återspeglas i dokumentet "Avsluta året".
Redovisning av mottagna och betalade förskott:
Huvudoperationerna för redovisning av belopp som erhållits åt gången, men med förbehåll för hänvisning till kostnader (intäkter) under följande rapporteringsperioder, har automatiserats.

Analytisk redovisning på kontona av mottagna eller utbetalda förskott (förskottsbetalningar) upprätthålls för varje kontrakt.

Frekvensen för avskrivning av uppskjutna utgifter stöds:
- en gång i månaden,
- kvartals.
Avskrivningsfrekvensen bestäms i redovisningsprincipen för det icke-kreditfinansierade institutet och kan inte ändras under året.

För uppskjutna utgifter tillhandahålls följande redovisningsförfarande:
- efter månader
- efter kalenderdagar
- i särskild ordning.
För att skriva av förskott som betalats som utgifter för en icke-kredit finansiell organisation används dokumentet "Avskrivning av uppskjutna utgifter".
Redovisning av händelser efter rapportdatum:
Reflektion av transaktioner relaterade till händelser efter rapporteringsdatumet (“SPD”) utförs i redovisning och rapportering i enlighet med Rysslands centralbanks förordning om förfarandet för att sammanställa NFO:s årsrapport.
Momsredovisning:
Momsredovisning genomförs i enlighet med normerna i 2 kap. 21 i Ryska federationens skattelag. Automatiserad ifyllning av inköps- och försäljningsböcker, utfärdande av korrigerande och korrigerande fakturor. För momsredovisningen upprätthålls separat redovisning för transaktioner som är föremål för moms och som inte är föremål för beskattning i enlighet med art. 149 i Ryska federationens skattelag. Momsbelopp på utgifter som inte är specifikt relaterade till verksamhet som är föremål för eller inte är momspliktig, i enlighet med art. 170 i Ryska federationens skattelag är fördelade mellan försäljningstransaktioner som är momsbelagda och undantagna från moms.
Kontosaldokontroll:
I enlighet med utkastet till förordning från Rysslands centralbank "Om kontoplanen för redovisning i icke-banksfinansiella institut och förfarandet för dess tillämpning", bör icke-bankfinansieringsinstitut inte ha kontosaldon utan kontotecken från och med slutet på dagen. Det är inte heller tillåtet att skapa ett debetsaldo på ett passivt konto eller ett kreditsaldo på ett aktivt konto.

För att kontrollera kontosaldon i programmet "1C: Redovisning av en icke-kredit finansiell organisation CORP", används rutinförfarandet "Avsluta dagen". Assistenten ger möjlighet att automatiskt utföra följande kontroller:
- Kontrollera närvaron av saldon på konton utan kontoattribut;
- Kontrollera implementeringen av faltningen av parade avvecklingskonton.
Standardredovisningar:
Konfigurationen ger användaren en uppsättning standardrapporter som låter dig analysera data om saldon, kontoomsättningar och transaktioner i olika sektioner. Vid generering av rapporter konfigureras grupperingen, informationen som visas i rapporten väljs och sorteras, med hänsyn till specifikationerna för organisationens aktiviteter och de funktioner som utförs av användaren.

Servicealternativ:

Kontroll och eliminering av felaktiga situationer

"1C: Redovisning av ett icke-kreditinstitut KORP" har avancerade sätt att kontrollera användarens arbete i olika stadier av arbetet med programmet:

kontroll av korrektheten och fullständigheten av indata;
kontroll av saldon vid avskrivning (flyttning) av materiella tillgångar;
kontroll av ändring och radering av dokument som införts före "datumet för förbud mot redigering";
kontroll av informationens integritet och konsistens vid radering av data.

I programmet kan du ladda ner kataloger och klassificerare:

BIC-klassificeraren (en katalog över bankidentifikationskoder för deltagare i bosättningar i Ryska federationen) från RBC:s webbplats;
adressklassificerare för Federal Tax Service;
växelkurs från RBC:s webbplats.