Бухгалтерлік есеп мәліметтері. Банктік емес қаржылық мекемелердегі бухгалтерлік есеп жүргізудің жаңа тәртібі. Есеп беретін тұлғалармен өзара есеп айырысуды есепке алу

«1С:Кәсіпорын 8. КОРП кредиттік емес қаржы ұйымының бухгалтерлік есебі» салалық шешімі Ресей Федерациясының Орталық банкімен реттелетін Бірыңғай шоттар жоспары бойынша барлық несиелік емес қаржы ұйымдарына ортақ бухгалтерлік есеп операцияларын жүргізуді автоматтандырады.

«Корп кредиттік емес қаржы ұйымының бухгалтерлік есеп» конфигурациясы «1С: Кәсіпорын 8» платформасындағы 3.0 басылымы «КОРПК кәсіпорынының бухгалтерлік есеп» стандартты конфигурациясының негізінде әзірленді.

«1С:Кәсіпорын 8. CORP несиелік емес қаржы ұйымының бухгалтерлік есебі» салалық шешімі келесі мүмкіндіктерді қамтамасыз етеді:

Банктік емес қаржы ұйымдарындағы бухгалтерлік есеп шоттарының жоспары және оны қолдану тәртібі туралы ережеге сәйкес бірыңғай шоттар жоспарында бухгалтерлік есеп жүргізу» (Ресей Банкімен 02.09.2015 ж. N 486-П бекітілген):
негізгі қорлар;
материалдық емес активтер;
акциялар;
сақтанушының (пайда алушының) сақтандырылған мүлiкке меншiк құқығынан бас тартуына байланысты өтемақы, кепiл шарттары бойынша алынған мақсаты айқындалмаған еңбек құралдары мен заттары;
материалдық құндылықтардың жүйеден тыс есебі;
қолма-қол ақшаны есепке алу;
мердігерлермен өзара есеп айырысуды есепке алу;
есеп беретін тұлғалармен есеп айырысуды есепке алу;
кірістер мен шығыстарды есепке алу;
алынған аванстарды (алдын ала төлемдерді) және төленген аванстарды (алдын ала төлемдерді) есепке алу;
ҚҚС есебі.

Шешім бухгалтерлік есепте банктік емес қаржы мекемесінің барлық операцияларын көрсетуге, операциялық және қаржылық есептерді алуға мүмкіндік береді.

Мүмкіндіктер

«1С:Кәсіпорын 8. Кредиттік емес қаржылық ұйымның CORP бухгалтерлік есебі» салалық шешімі «1С:Кәсіпорын 8. Кәсіпорынның бухгалтерлік есебі» стандартты шешімі негізінде әзірленді, ред. 3.0 негізгі функционалдығын сақтай отырып және 1C: Enterprise 8 технологиялық платформасының 8.3 нұсқасының барлық артықшылықтарын, соның ішінде Такси интерфейсін пайдаланады.

«1С: КОРП кредиттік емес қаржы ұйымының есебі» шешімі бухгалтерлік және салықтық есепті автоматтандыруға, оның ішінде реттелетін есептілікті дайындауға арналған:

Банктік емес қаржы ұйымдарындағы бухгалтерлік есеп шоттарының жоспары және оны қолдану тәртібі туралы ережеге сәйкес келетін бухгалтерлік есептің Бірыңғай шот жоспарын қолданатын ұйымдарда» (Ресей Банкі 02.09.2015 ж. N 486-Р бекітілген P), сондай-ақ Ресей Банкінің Салалық бухгалтерлік есеп стандарттарының жобасы
Ресей Федерациясының Қаржы министрлігінің 2000 жылғы 31 қазандағы «Ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметінің бухгалтерлік шоттарының жоспарын және оны пайдалану жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» бұйрығына сәйкес бухгалтерлік шоттарды пайдаланатын ұйымдарда. 94n;

Басқа ақпараттық жүйелермен интеграциялау үшін 1С: Enterprise 8.3 платформасының стандартты механизмдері қолданылады.

Шоттарды автоматты түрде ашу механизмі енгізілді, бұл аналитикалық шоттарды жүргізу жұмысын айтарлықтай жеңілдетуге және оларды ашу кезіндегі қателерді жоюға мүмкіндік береді.

Бухгалтерлік есеп «құжаттан» және типтік операциялар

Бухгалтерлік есепте шаруашылық операцияларын көрсетудің негізгі жолы – бастапқы есеп құжаттарына сәйкес келетін бағдарламалық құжаттарды енгізу. Сонымен қатар, сіз жеке хабарламаларды тікелей енгізе аласыз.

Көптеген ұйымдар үшін бухгалтерлік есеп

«1С: КОРП кредиттік емес қаржы ұйымының есебі» бағдарламасын пайдалана отырып, сіз бірнеше ұйымдардың, соның ішінде 31.10.2000 жылғы 94n бұйрығына сәйкес шоттар жоспарын пайдаланатын ұйымдардың қызметінің бухгалтерлік және салықтық есебін жүргізе аласыз. «КОРП несиелік емес қаржы ұйымының бухгалтерлік есебі» бірнеше ұйымдардың есебін жүргізу үшін ортақ ақпараттық базаны пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл ретте әрбір ұйымның жазбалары жеке инфобазада сақталуы мүмкін.

«CORP несиелік емес қаржы ұйымының есебі» конфигурациясы бөлек бөлімшелері бар ұйымдар қызметінің бухгалтерлік және салықтық есебін қолдайды. Бөлек балансқа бөлінген бірліктер арасындағы операцияларды көрсету үшін бөлек Кеңес құжаттары пайдаланылады.

Несиелік емес қаржы мекемесінің шот жоспары бойынша бухгалтерлік есеп

«1С: Кредиттік емес қаржылық ұйымның CORP есебі» бағдарламасында синтетикалық және аналитикалық есеп аналитикалық бөлімдерді пайдалана отырып, бір шоттар жоспарын қолдану арқылы жүзеге асырылады.

Аналитикалық есеп әрбір синтетикалық шоттағы мүлік, міндеттемелер туралы толық ақпаратты топтастырушы жеке, материалдық немесе басқа аналитикалық есеп шоттарында да, субконто механизмін пайдалана отырып синтетикалық шоттарда да жүргізіледі.

Жеке шоттардағы аналитикалық есепті жүргізу үшін конфигурация анықтамалық береді Аналитикалық есеп шоттары. Екінші ретті әрбір баланстық шот үшін аналитиканың көрсетілген комбинациялары үшін аналитикалық шоттардың шектеусіз саны ашылады. Аналитикалық тіркелгілерді көрсетілген ашу параметрлеріне сәйкес конфигурацияда жасауға немесе пайдаланушы қолмен жасауға болады.

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің есебі

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді есепке алу Ресей Банкінің «Негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді, инвестициялық жылжымайтын мүлікті, сатуға арналған ұзақ мерзімді активтерді, тауарлық-материалдық қорларды, еңбек құралдарын есепке алу тәртібі туралы» ереже жобасына сәйкес жүзеге асырылады. Сақтанушының (пайда алушының) сақтанушының (пайда алушының) сақтандырылған мүлiктiң меншiгiнен бас тартуына байланысты несиелiк емес қаржы ұйымдарында өтемақы шарттары бойынша алынған, мақсаты айқындалмаған еңбек объектiлерi.

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің аналитикалық есебін операциялық бөлімшелер мен қаржылық жауапты тұлғалар жүргізеді. Келесі бухгалтерлік операциялар автоматтандырылған:

негізгі капиталға (МБ) күрделі салымдарды көрсету;
қосымша сатып алу шығындарын көрсету;
негізгі құралдарды (НҚ) есепке алу және пайдалануға қабылдау, инвентарлық нөмірлер бойынша негізгі құралдарды (НҚ) есепке алу;
операциялық жүйені жылжыту;
негізгі құралдардың, материалдық емес активтердің амортизациялық топтар бойынша және жалпы банктік емес қаржы институты бойынша амортизациясы;
ОЖ жаңарту;
негізгі құралдарға (МҚ) меншік құқығын беру (сату), сондай-ақ негізгі құралдарды (НҚ) есептен шығару нәтижесінде негізгі құралдардың (МҚ) шығуын көрсету;
Жеке балансқа бөлінген де, бөлінбеген де жеке бөлімшеге пайдалануға берілген негізгі құралдарды беру (алу);
негізгі құралдарды шығарумен байланысты кірістер мен шығыстарды есепке алу (МҚ), мүлікті шығарудан алынған қаржылық нәтижені есептеу және бухгалтерлік есепте көрсету;
ОЖ инвентаризациясы;
шығару формаларын қалыптастыру: ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4, ОС-6, INV-1, INV-18, INV-22.

Амортизацияланатын мүліктің салықтық есебі Ресей Федерациясының Салық кодексінің 25-тарауына сәйкес жүзеге асырылады.

Тауарлы-материалдық қорлардың есебі

Тауарлы-материалдық қорларды есепке алу Ресей Банкінің «Негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді, инвестициялық жылжымайтын мүлікті, сатуға арналған ұзақ мерзімді активтерді, босалқыларды, еңбек құралдарын және еңбек объектілерін есепке алу тәртібі туралы» ереже жобасына сәйкес жүзеге асырылады. мақсаты анықталмаған, өтемақы шарттары бойынша алынған, сақтанушының (пайда алушының) сақтанушының (пайда алушының) сақтандырылған мүлiктiң меншiгiнен бас тартуына байланысты несиелiк емес қаржы ұйымдарында.

Жою кезінде босалқыларды бағалаудың келесі әдістеріне қолдау көрсетіледі:

қорлар бірлігінің құны бойынша бағалау әдісі;
орташа құны бойынша;
қорларды бірінші сатып алу құны бойынша (FIFO);

FIFO бағалау әдісін қолдау үшін тауарлық-материалдық қорлар шоттарында пакеттік есеп жүргізіледі. Әр ФИФ-ке жатпайтын әр түрлі бағалау әдістерін дербес қолдануға болады. Ұйымның бухгалтерлік және салықтық есебінде тауарлық-материалдық қорларды бағалау әдістері бірдей.

Бағалау әдісін несиелік емес қаржы институты өзінің есеп саясатында анықтайды.

Инвентаризацияны бақылау

Қоймалар үшін сандық немесе сандық-сомалық есеп жүргізіледі. Бірінші жағдайда қойма қалдықтары тек қана сандық түрде болады, ал бухгалтерлік есеп пен салық салу мақсатында тауарлар мен материалдарды бағалау олардың қай қоймадан алынғанына байланысты емес. Сандық-сомалық есепке алу кезінде әрбір қойма бойынша бухгалтерлік және салықтық есепке алу мақсатында тауарлар мен материалдарды бағалау жеке есептеледі. Қажет болмаса, қойма есебін өшіруге болады.

«1С: Несиелік емес қаржы ұйымының есебі» бағдарламасында түгендеу деректері жазылады, олар бухгалтерлік есеп деректерімен автоматты түрде тексеріледі. Түгендеу негізінде артық заттарды анықтау және жетіспеушіліктерді есептен шығару көрсетіледі.

Материалдық құндылықтардың жүйеден тыс есебі

Тауарлы-материалдық қорлардың құны оларды жауапты тұлға жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету үшін несиелік емес қаржы ұйымына берген кезде немесе жауапты тұлғаның олар туралы тиісті түрде ресімделген есебінің негізінде шығыс ретінде танылады. пайдалану.

Қолданыстағы материалдық құндылықтардың аналитикалық есебі бөлімшелер мен қаржылық жауапты тұлғалар аясында номенклатура бойынша жүргізіледі. Пайдалануға беру кезінде материалдық құндылықтарға инвентарлық нөмірлер беріледі. Автоматтандырылған операциялар, мысалы:

материалдық құндылықтарды пайдалануға беру;
пайдаланудағы материалдық құндылықтардың қозғалысы;
пайдаланудағы материалдық құндылықтарды есептен шығару.

Қолданыстағы материалдық құндылықтарды түгендеу жұмысын көрсету үшін Қолданыстағы материалдар тізімдемесі құжаты әзірленді, оның негізінде жүйеден тыс есепке құндылықтарды енгізу құжатын, сондай-ақ есепке алу құжатын жасауға болады. материалдық құндылықтарды пайдаланудан есептен шығару.

Қолданыстағы материалдық құндылықтардың қалдықтары мен қозғалысы туралы мәліметтерді жинақтау үшін жүйеден тыс есепке алу үшін есеп беру парағы ұсынылады.

Қолма-қол ақшаны есепке алу

Қолма-қол және қолма-қол ақшасыз ақша қаражаттарының қозғалысын есепке алу жүзеге асырылды. Төлем тапсырмаларын, кассалық түбіртектерді және дебеттік тапсырмаларды енгізу және басып шығаруға қолдау көрсетіледі.

Жабдықтаушылармен, сатып алушылармен және есеп беруші тұлғалармен есеп айырысу операциялары (соның ішінде қызметкерлердің банктік карточкаларына немесе корпоративтік банк карталарына ақша аудару) автоматтандырылды.

Салықтарды (жарналарды) төлеуге арналған төлем тапсырмалары қолмен енгізілуі немесе мамандандырылған өңдеу арқылы автоматты түрде жасалуы мүмкін.

Контрагенттермен өзара есеп айырысуды есепке алу

Контрагенттермен есеп айырысулардың аналитикалық есебі контрагенттермен, шарттармен және есеп айырысу құжаттарымен жүргізіледі.

Бухгалтерлік есеп жұптастырылған есеп айырысу шоттары арқылы жүзеге асырылды. Әрбір контрагент бойынша дебиторлық және кредиторлық берешек ашылады (контрагентпен шарт). Жұмыс күнінің басында операциялар балансы (баланс) бар жеке шот бойынша, ал қалдық болмаған жағдайда операцияның сипатына сәйкес шоттан басталады. Дебиторлық берешекті көрсету кезінде – белсенді жұптық есеп айырысу шотынан, кредиторлық берешекті көрсету кезінде – пассивті есеп айырысу шотынан.

Жұптастырылған есеп айырысу шоттарын салыстыруды жүзеге асыру үшін мердігерлермен жұпталған есеп айырысу шоттарын салыстыру құжаты ұсынылады. Құжатты орналастыру кезінде келесі әрекеттер орындалады:

шоттың атрибутына қарама-қарсы қалдықты (яғни белсенді шот бойынша – кредиттік қалдық, пассивті шот бойынша – дебет) жұптық есеп айырысу шотына аудару;
егер қандай да бір себептермен сауда-саттық күнінің соңына дейін екі жұптастырылған шоттарда теңгерім қалыптасқан болса, үлкенірек қалдығы бар шотқа азырақ қалдықты аудару.

Есеп беретін тұлғалармен өзара есеп айырысуды есепке алу

«1С: Несиелік емес қаржы ұйымының есебі» бағдарламасында жұптық есеп айырысу шоттары арқылы есеп беретін тұлғалармен өзара есеп айырысулардың есебі автоматтандырылған.

Алдын ала төлем бірнеше жолмен жүзеге асырылуы мүмкін:

есеп беруші тұлға есеп бойынша бұрын алынған қолма-қол ақша сомасы бойынша берешекті толық өтеген жағдайда есеп бойынша қолма-қол ақшаны беру;
есеп беруші тұлғаның атына ашылған пластикалық картаға аудару арқылы есеп бойынша ақша қаражатын беру.

Аванстық есеп бойынша шығыстарды есепке алуда көрсету Аванстық есеп құжатымен жүргізіледі.

Есеп беретін тұлға пайдаланылмаған ақша қаражатының қалдығын Кассалық кіріс құжаты бойынша ұйымның кассасына қайтарады, артық жұмсалған шығынның орнын толтыру қолма-қол ақшаны алу құжатында көрсетіледі.

Аналитикалық есеп есеп бойынша қаражатты алатын әрбір қызметкерге, сондай-ақ есепті сомалардың мақсатты мақсатына қарай жүргізіледі.

Кірістер мен шығыстардың есебі

Кірістер мен шығыстарды есепке алу Ресей Банкінің банктік емес қаржы ұйымдарының кірістерін, шығыстарын және басқа жиынтық кірістерін анықтау тәртібі туралы ережесіне сәйкес жүзеге асырылады.

Кірістер мен шығыстар жыл басынан бастап есептеу әдісімен есепке алынады.

Жылдық бухгалтерлік (қаржылық) есептілікті жасау кезеңінде ағымдағы жылға қатысты кірістер мен шығыстар бухгалтерлік есепте N 710-719 баланстық шоттары бойынша, ал есепті жылға жататындары № № баланстық шоттары бойынша көрсетіледі. 721-729.

Бухгалтерлік баланс жасалғаннан кейін кірістер мен шығыстар шоттарынан 1 қаңтардағы қалдық, сондай-ақ ағымдағы жылдың пайдасынан төлемдер өткен жылдың қаржылық нәтижесін есепке алу үшін тиісті шоттарға аударылады. . Бұл операцияны көрсету үшін Жыл соңын жабу құжаты пайдаланылады.

Алынған және төленген аванстарды есепке алу

«CORP несиелік емес қаржы ұйымының есебі» конфигурациясында бір уақытта алынған, бірақ келесі есепті кезеңдердегі шығыстарға (кірістерге) жатқызылатын сомаларды есепке алу бойынша негізгі операциялар автоматтандырылған.

Әрбір шарт бойынша алынған немесе төленген аванстар (алдын ала төлемдер) шоттары бойынша аналитикалық есеп жүргізіледі.

Конфигурация кейінге қалдырылған шығындарды есептен шығарудың келесі кезеңділігін қолдайды:

ай сайын,
тоқсан сайын.

Есептен шығару кезеңділігі несиелік емес қаржы ұйымының есеп саясатында белгіленеді және оны жыл ішінде өзгертуге болмайды.

Кейінге қалдырылған шығыстар үшін келесі тану процедурасы қарастырылған:

айлар бойынша
күнтізбелік күндер бойынша
арнайы тәртіпте.

Несиелік емес қаржы ұйымының шығыстары ретінде төленген аванстарды есептен шығару кейінге қалдырылған шығыстарды есептен шығару нормативтік құжатпен жүзеге асырылады.

Есепті күннен кейінгі оқиғаларды есепке алу

Есепті күннен кейінгі оқиғаларға байланысты операциялар («SPD») Ресей Банкінің банктік емес қаржы институттарының жылдық есептерін жасау тәртібі туралы ережесіне сәйкес бухгалтерлік есепте және есеп беруде көрсетіледі.

ҚҚС есебі

ҚҚС есебі Ч. нормаларына сәйкес жүзеге асырылады. Ресей Федерациясының Салық кодексінің 21. Сатып алу кітабын және сату кітапшасын автоматтандырылған толтыру, түзету және түзету шоттарын беру. ҚҚС есебін жүргізу мақсатында ҚҚС салынатын және салық салуға жатпайтын операциялар бойынша бөлек есепке алу осы бапқа сәйкес жүргізіледі. Ресей Федерациясының Салық кодексінің 149. Бапқа сәйкес ҚҚС салынатын немесе ҚҚС салынбайтын қызметке біржақты жатқызуға болмайтын шығыстар бойынша ҚҚС сомалары. Ресей Федерациясының Салық кодексінің 170-і ҚҚС салынатын және ҚҚС-тан босатылған сату операцияларына бөлуге болады.

Шот балансын бақылау

Ресей Банкінің «Банктік емес қаржы ұйымдарындағы бухгалтерлік есеп шоттарының жоспары және оны қолдану тәртібі туралы» ереженің жобасына сәйкес банктік емес қаржы ұйымдарында шот белгісі жоқ шоттардың қалдықтары болмауы керек. күннің соңы. Сондай-ақ пассивті шот бойынша дебеттік сальдо немесе активті шот бойынша кредиттік сальдо қалыптастыруға жол берілмейді.

«1С: CORP несиелік емес қаржы ұйымының есебі» бағдарламасындағы шоттардың қалдықтарын бақылау «Күнді жабу» әдеттегі рәсімін қолдану арқылы жүзеге асырылады. Көмекші келесі тексерулерді автоматты түрде орындауға мүмкіндік береді:

Шот атрибуты жоқ шоттар бойынша қалдықтардың болуын тексеру;
Жұптастырылған есеп айырысу шоттарының конволяциясының орындалуын тексеру.

Стандартты бухгалтерлік есеп

Конфигурация пайдаланушыға әртүрлі бөлімдердегі қалдықтар, шоттар айналымы және транзакциялар туралы деректерді талдауға мүмкіндік беретін стандартты есептер жинағын ұсынады. Есептерді құру кезінде ұйым қызметінің ерекшеліктеріне және пайдаланушы орындайтын функцияларға негізделген есепте көрсетілетін ақпаратты топтау, таңдау және сұрыптау конфигурацияланады.

Қызмет опциялары

Қате жағдайларды бақылау және жою

«1С: CORP несиелік емес қаржы ұйымының бухгалтерлік есебі» бағдарламамен жұмыс істеудің әртүрлі кезеңдерінде пайдаланушы жұмысын бақылаудың жетілдірілген құралдарын ұсынады:

енгізілген мәліметтердің дұрыстығы мен толықтығын бақылау;
материалдық құндылықтарды есептен шығару (жылжыту) кезіндегі қалдықтарды бақылау;
«өңдеуге тыйым салу күнінен» бұрын енгізілген құжаттардың өзгертілуін және жойылуын бақылау;
деректерді жою кезінде ақпараттың тұтастығы мен дәйектілігін бақылау.

Бағдарлама каталогтар мен классификаторларды жүктеуді қамтамасыз етеді:

РБК веб-сайтынан BIC классификаторы (Ресей Федерациясының аумағындағы есеп айырысу қатысушыларының банктік сәйкестендіру кодтарының анықтамалығы);
федералды салық қызметінің мекенжай классификаторлары;
РБК веб-сайтындағы валюта бағамдары.

Деректерді іздеу

Конфигурация инфобаза деректеріне негізделген толық мәтінді іздеуді жүзеге асырады. Іздеу операторларын немесе нақты фразаны пайдаланып, бірнеше сөзді іздеуге болады.

Тіркелгі деректеріне қол жеткізуді басқару

Жеке ұйымдардың (заңды тұлғалардың) тіркелгі деректеріне, анықтамалық деректер элементтеріне, құжаттарға қол жеткізуге шектеулер енгізу мүмкіндігі енгізілді. Қол жеткізу құқығы шектеулі пайдаланушының қандай да бір түрде өзгертуге ғана емес, тіпті оған жабық деректерді оқуға мүмкіндігі жоқ.

Пайдаланушыға онлайн қолдау көрсету

Бағдарламаны пайдаланушылар бағдарламаны пайдалану туралы пікірлерді, техникалық қолдау бөліміне өтініштерді тікелей дайындап, 1С компаниясына жібере алады, сонымен қатар бағдарламамен жұмыс істеу кезінде техникалық қолдау бөлімінен жауаптарды тікелей алып, көре алады. Сондай-ақ, пайдаланушылар жұмыс кезінде туындайтын мәселелерді зерттеу үшін 1С жүргізетін бағдарлама пайдаланушыларының сауалнамасына қатыса алады.

Конфигурацияны автоматты түрде жаңарту

Конфигурацияда Интернеттегі тұтынушыларды қолдау сайтында жарияланған соңғы жаңартулар туралы ақпарат алуға және анықталған жаңартуларды автоматты түрде орнатуға мүмкіндік беретін конфигурацияны жаңарту көмекшісі бар. Жаңарту файлы әлдеқашан алынған болса, көмекші кез келген жергілікті немесе желілік каталогтан жаңартуды жеткізу файлын (.cfu) немесе конфигурацияны жеткізу файлын (.cf) пайдаланып жаңартуға мүмкіндік береді.

Масштабтау және өнімділік

1C: Enterprise 8.3 платформасын пайдалану жүздеген пайдаланушылар жұмыс істеген кезде тиімді жұмыс пен ақпараттың сенімді сақталуын қамтамасыз етеді. Жүйенің қазіргі заманғы үш деңгейлі архитектурасы жүйеге жүктемені және өңделген деректер көлемін айтарлықтай арттыру арқылы жоғары өнімділікті сақтауды қамтамасыз етеді. Жоғары ақауларға төзімділікке сервер кластерінің артық болуы арқылы қол жеткізіледі, ал өнімділікті оңтайландыру кластерлер арасындағы динамикалық жүктемені теңестіру арқылы қол жеткізіледі. Әлемдік жетекші ДҚБЖ (MS SQL, IBM DB2, Oracle Database, PostgreSQL) пайдалану өнімділігі жоғары және сенімді ақпараттық жүйелерді құруға мүмкіндік береді.

Жүйе жұмысының опциялары

Платформа екі жұмыс режимін қолдайды: файлдық және клиент-сервер. Екі жағдайда да барлық қолданылатын шешімдер толығымен бірдей жұмыс істейді.

Жұмыстың файлдық нұсқасы

Жұмыстың файлдық нұсқасы бір қолданушының жеке жұмысына немесе жергілікті желідегі пайдаланушылардың аз санының жұмысына арналған. Бұл опцияда барлық инфобаза деректері бір файлда - ДҚБЖ файлында орналасқан.

Клиент – жұмыстың серверлік нұсқасы

Жұмыстың клиент-сервер нұсқасы жұмыс топтарында немесе бүкіл ұйымда пайдалануға арналған. Ол үш деңгейлі клиент-сервер архитектурасы негізінде жүзеге асырылады. Бұл опцияда инфобаза қолдау көрсетілетін деректер қорын басқару жүйелерінің бірінде сақталады және клиенттік қосымша мен ДҚБЖ арасындағы өзара әрекеттесу 1С: Enterprise 8 серверлерінің кластері арқылы жүзеге асырылады.

Әртүрлі операциялық жүйелерде жұмыс істеу

Жүйенің негізгі компоненттері Windows операциялық жүйесімен де, Linux операциялық жүйесімен де жұмыс істей алады. Сонымен қатар, 1C: Enterprise клиенттік бөлігін Mac OS X және Apple iOS операциялық жүйелері бар компьютерлерде де іске қосуға болады.

Түрлі операциялық жүйелердегі әртүрлі құрылғыларды пайдаланушылар кез келген клиенттік қолданбаларды пайдалана отырып, 1C: Enterprise ақпараттық базаларымен жұмыс істей алады. Қалың және жұқа клиенттер Windows және Linux үшін де жүзеге асырылады. Ал веб-клиент интернет-браузер ортасында жұмыс істейді және танымал браузерлермен жұмыс істеуге бейімделген.

Бұлтты технологиялар

Бұлтты технологиялар 1С: Кәсіпорын әртүрлі операциялық жүйелері бар әртүрлі клиенттік құрылғыларда қолданбалы шешімдермен барлық жерде және ыңғайлы жұмысты қамтамасыз етеді.

Бұл ретте тұтынушылар есептеу қуаты төмен құрылғыларды, мобильді құрылғыларды пайдалана алады. Клиенттер өз құрылғыларына 1С: Enterprise бағдарламалық құралын мүлде орната алмайды немесе көп ресурстарды қажет етпейтін жеңіл клиенттік қолданбаны орнатуы мүмкін.

Барлық негізгі есептеулер мен қолданбалы логика 1C:Enterprise сервер кластерінде жүзеге асырылады, ол масштабтауды, ақауларға төзімділікті, динамикалық жүктемені қайта бөлуді және қолданбалы шешім деректерін сақтайтын ДҚБЖ-мен өзара әрекеттесуді қамтамасыз етеді. Қажет болған жағдайда серверлік кластерді сервистік инфрақұрылыммен нығайтуға болады, бұл тұтынушыларға бағдарламалық қамтамасыз етуді қызмет ретінде пайдалану бойынша қызметтерді ұсынуға, осы қызметтерді тұтыну есебін жүргізуге, қызметті жалпы басқаруды жүзеге асыруға және т.б.

Географиялық бөлінген жүйелерді құру

1С: Enterprise 8 көп деңгейлі иерархиялық құрылымға біріктірілген географиялық дисперсті деректер базалары бар бір қолданбалы шешімнің (конфигурацияның) жұмысын қамтамасыз ететін таратылған инфобазаларды басқару механизмін жүзеге асырады.

Басқа жүйелермен интеграция

Жалпыға бірдей танылған ашық стандарттар мен деректерді беру хаттамалары негізінде отандық және шетелдік әзірлеушілердің (мысалы, деректерді тану бағдарламалары, клиент-банк жүйелері) және жабдықтармен (мысалы, қойма деректерін жинау терминалдары, бақылау-кассалық машиналар) сыртқы бағдарламаларымен интеграцияны қамтамасыз етеді. «1С: Кәсіпорын 8.3» платформасы.

«1C-Rarus: Несиелік емес қаржы институты, 1-шығарылым» - бұл бірыңғай шоттар жоспары (UPS) және салалық есеп стандарттары (OSBU) бойынша несиелік емес қаржы институттарының (НҚҰ) қызметін автоматтандыруға арналған танымал шешім.

Біздің бағдарламамызды 200-ден астам басқарушы компаниялар, бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары және микроқаржы нарығының қатысушылары таңдады.

Жылдам, теңшелетін, тиімді

Әзірлеу кезінде бухгалтерлік есеп жүйесінің өнімділігі мен жылдамдығына ҚҰҰ-ның жоғары талаптары ескерілді. Бағдарлама күніне бірнеше ондаған мың транзакцияларға дейінгі көлемде тұрақты және жылдам жұмыс істейді.

Өнім пайдаланушыға ыңғайлы болу үшін OSBU талаптарын автоматтандырудың жоғары дәрежесіне ие. Сондай-ақ:

20(25)-таңбалы жеке тіркелгілер пайдаланушының араласуынсыз автоматты түрде жарияланады және таңдалады.
Операцияға және контрагентке байланысты шоттарды автоматты түрде таңдау.
Кіріс пен шығыс түріне байланысты OFR таңбаларын автоматты түрде таңдау.
Автоматты есеп беру.
Және тағы басқалар.

Тәжірибеге сүйене отырып, болашаққа ұмтылу

Шешім көптеген инвестициялық және басқарушы компаниялармен, микроқаржы ұйымдарымен және несиелік тұтыну кооперативтерімен жұмыс істеудің жинақталған тәжірибесіне негізделген.

Біздің байланыстарымыз бен біліміміз жаңа нормативтік талаптарды жылдам өңдеуге және оларды бар шешімдерге біріктіруге мүмкіндік береді.

Лицензиялау

Назар аударыңыз!Жұмыс орындарының санын кеңейту және кеңейту үшін қосымша лицензияларды сатып алуға болады.

Функционалдылықтың сипаттамасы

Ресей Федерациясының Орталық банкінің 03.02.2016 жылғы № 532-П ережесіне сәйкес бухгалтерлік (қаржылық) есеп беруді және тиісті жазбаларды автоматтандырудың жоғары дәрежесі:

OKUD 0420002 (Несиелік емес қаржы ұйымының балансы).
OKUD 0420003 (Банктік емес қаржы мекемесінің қаржылық нәтижелері туралы есеп).
OKUD 0420004 (Банктік емес қаржы мекемесінің меншікті капиталындағы өзгерістер туралы есеп).
OKUD 0420005 (Банктік емес қаржы мекемесінің ақша қозғалысы туралы есеп).

Ресей Федерациясының Орталық банкінің 2017 жылғы 25 қазандағы No 613-П ережесі:

ОКУД 0420901 «Шаруашылық серіктестік немесе серіктестік, ломбард, сақтандыру брокері, несиелік тарих бюросы, несиелік рейтингтік агенттік нысанындағы микрокредиттік компанияның балансы».
OKUD 0420902 «Шаруашылық серіктестік немесе серіктестік, ломбард, сақтандыру брокері, несиелік тарих бюросы, несиелік рейтингтік агенттік нысанындағы микрокредиттік компанияның қаржылық нәтижелері туралы есеп».
OKUD 0420903 «Шаруашылық серіктестік немесе серіктестік, ломбард, сақтандыру брокері, несиелік тарих бюросы, несиелік рейтингтік агенттік түріндегі микрокредиттік компанияның меншікті капиталындағы өзгерістер туралы есеп».
OKUD 0420904 «Шаруашылық серіктестік немесе серіктестік, ломбард, сақтандыру брокері, несиелік тарих бюросы, несиелік рейтингтік агенттік нысанындағы микрокредиттік компанияның ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп».

Ресей Федерациясының Орталық банкінің 2017 жылғы 25 қазандағы No 614-П ережесі:

ОКУД 0420842 «Шаруашылық серіктестік немесе серіктестік, ломбард нысанындағы микроқаржы ұйымының бухгалтерлік балансы».
ОКУД 0420843 «Шаруашылық серіктестік немесе серіктестік, ломбард нысанындағы микроқаржы ұйымының қаржылық нәтижелері туралы есеп».
ОКУД 0420844 «Шаруашылық серіктестік немесе серіктестік, ломбард нысанындағы микроқаржы ұйымының меншікті капиталындағы өзгерістер туралы есеп».
ОКУД 0420845 «Шаруашылық серіктестік немесе серіктестік, ломбард нысанындағы микроқаржы ұйымының ақша қозғалысы туралы есеп».

Қадағалау және статистикалық есептілікті толтыруды автоматтандыру

Меншікті қаражатты есептеу (Ресей Банкінің 2016 жылғы 19 шілдедегі No 548-П ережесі).
Қысқа мерзімді өтімділік коэффициентін есептеу (Ресей Банкінің 2017 жылғы 6 маусымдағы No 4402-У нұсқауы).
Капиталдың жеткіліктілік коэффициентін есептеу (Ресей Федерациясы Орталық Банкінің Директивасының жобасы жарияланғанына қарай жаңартылуда).
OKUD 0420409 (Банктік шоттар туралы ақпарат).
OKUD 0420412 (Кәсіби қатысушының дебиторлық және кредиторлық берешегі туралы ақпарат).
ОКУД 0420413 (Меншікті қаражатты есептеу).
OKUD 0420414 (Несиелер мен несиелер туралы ақпарат).
ОКУД 0420415 (Бағалы қағаздар туралы есеп).
OKUD 0420421 (Тікелей инвестициялар шеңберінде резидент еместер мен резидент еместер арасында қарым-қатынастар болған кезде кәсіби қатысушының резидент еместерге қатысты шетелдік активтері мен міндеттемелерінің қозғалысы туралы есеп).
OKUD 0420514 (Инвестициялық қорларды, пайлық инвестициялық қорларды және мемлекеттік емес зейнетақы қорларын басқарушы компанияның меншікті қаражатының есебі).

Ресей Банкінің 2017 жылғы 24 мамырдағы № 4383-У нұсқауы:

ОКУД 0420840 «Микроқаржы компаниясының микроқаржы қызметі туралы есеп».
ОКУД 0420846 «Микрокредиттік компанияның микроқаржы қызметі туралы есеп».
ОКУД 0420847 «Тұтыну микрокредиттерінің жалпы құнының орташа алынған көрсеткіштері туралы есеп».

OKUD 0420001 (Несиелік емес қаржы ұйымдарының кассалық операциялары бойынша есеп беру).

Қосымша XBRL модулі бағдарламада жасалған бухгалтерлік (қаржылық) және қадағалау-статистикалық есептерді Ресей Федерациясы Орталық Банкінің XBRL Editor Questionnaire бағдарламалық қамтамасыз етуіне жүктеуге мүмкіндік береді. Толығырақ бетте.

Негізгі және материалдық емес активтер:

Ресей Банкінің 2015 жылғы 22 қыркүйектегі № 492-П ережесіне сәйкес тарихи немесе қайта бағаланған құн бойынша бухгалтерлік есеп.
Жабдықтарды жеткізу.
Құрылыс объектілерін жеткізу.
Хабар тарату.
Есеп шоттан шығарып тастау.

Бірыңғай шоттар жоспарына сәйкес проводкаларды қалыптастыратын типтік бухгалтерлік құжаттар мыналарды көрсетеді:

Ресей Банкінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 524-П ережесіне сәйкес операциялық жалдау есебі.
Кірістер мен шығыстардың ыңғайлы есебі - Ресей Банкінің 2015 жылғы 2 қыркүйектегі 487-P ережесіне сәйкес белгілерді автоматты түрде таңдау және пайдаланушының қосымша аналитикасы.
Қолма-қол ақшамен операциялар.
Мердігерлермен есеп айырысу.
Алынған және төленген аванстарды есепке алу және автоматты түрде есепке алу.
Валютаны қайта бағалау.
Дебиторлық берешек бойынша провизияларды автоматты түрде есептеу.

Несиелер мен несиелер:

Тартылған және орналастырылған қаражат:

Ресей Федерациясының Орталық Банкінің 2017 жылғы 25 қазандағы No 612-П «Несиелік емес қаржы ұйымдарының бухгалтерлік есеп шоттарында есепке алу объектілерін есепке алу тәртібі туралы» ережесін ескере отырып, операцияларды есепке алу мүмкіндігі.
Қарыз қаражаттарын амортизацияланған немесе әділ құны бойынша есепке алу Ресей Банкінің 2015 жылғы 1 қазандағы № 493-П ережесіне және Ресей Банкінің 2015 жылғы 5 қарашадағы № 501-П ережесіне сәйкес.
Тиімді мөлшерлеме немесе біркелкі әдіс бойынша қарыз қаражаты бойынша пайыздарды автоматты түрде есептеу.
Бастапқы тану кезінде шығындарды түзетуді көрсету.
9 ХҚЕС талаптарына сәйкес резервтерді есепке алу.
Қамтамасыз етуді есепке алу және қайта бағалау.
Несиелерді өтеуді, оның ішінде ішінара және мерзімінен бұрын өтеуді есепке алу.
Маржалық несиелерді есепке алу және клиенттердің қаражатын пайдалану.
Меншікті қаржылық вексельдерді шығару және өтеу есебі.

Салық есебі:

ҚҚС есебі, оның ішінде резидент еместермен есеп айырысуда салық агентінің функцияларын көрсету.
Табыс салығын есепке алу.
Ресей Банкінің 2015 жылғы 4 қыркүйектегі № 490-П ережесіне сәйкес кейінге қалдырылған салық активтері мен міндеттемелерін есепке алу.
Негізгі есеп нысандарын автоматтандырылған толтыру: табыс салығы бойынша декларация, ҚҚС декларациясы, мүлік салығы бойынша декларация, резидент еместерге төлемдер туралы есеп, 6-жеке табыс салығы, сатып алу, сату кітаптарын қалыптастыру және т.б.

«Бағалы қағаздарды есепке алу» қосымша модулі 494-П ережеге толық сәйкес операциялардың кең ауқымын есепке алуды қолдайды:

Биржада және биржадан тыс нарықта бағалы қағаздарды сатып алу және сату есебі.
Кең ауқымды корпоративтік әрекеттердің автоматтандырылған көрінісі (жартылай және толық өтеу, купондар мен дивидендтерді есептеу және төлеу, бағалы қағаздарды айырбастау және т.б.).
Сату және тікелей РЕПО операциялары бойынша қысқа позицияны көрсетуді қоса алғанда, РЕПО операцияларын толық қолдау.
13 ХҚЕС сәйкес қайта бағалау есебі.
Реттелетін FIFO алгоритмі.
Делдалдық қызмет.
SIR NSD дерекқорынан бағалы қағаздарды жүктеп алу мүмкіндігі.
Мәскеу биржасының баға белгілеулерін жүктеп алу мүмкіндігі (.csv, .xml).
SEM03, EQM06 қор есептерін жүктеп алу мүмкіндігі.

FORTS-тен келісімшарттар мен баға ұсыныстарын жүктеп алыңыз.
Ресей Банкінің 2015 жылғы 2 қыркүйектегі № 488-П ережесіне сәйкес стандартты биржалық келісім-шарттарды есепке алу (форвард, фьючерс, опцион, своп).
Реттелетін шарттары бар OTC туынды құралдарын есепке алу.
Вариациялық маржаны есепке алу.
А тарауының шоттарында әділ құнды қайта бағалаудың көрінісі.
Базалық активтер (ақша қаражаты, бағалы қағаздар, туынды құралдар бойынша туынды құралдар, бағалы металдар, басқа да активтер) бойынша міндеттемелер мен талаптарды есепке алу және автоматты түрде қайта бағалау.
Сатып алу, сату және шарттарды орындау есебі.

Бағалы қағаздарды есепке алу қондырмасын екі жеткізу нұсқасында сатып алуға болады:.

Назар аударыңыз!Бағдарламамен жұмыс істеу үшін сізде 1C: Accounting 8 PROF орнатылған және 1C: ITS-ке жарамды жазылым болуы керек.

Бағдарламалық өнім 1C-Rarus: Back Office, 5-шығарылым және 1C-Rarus: Микроқаржы ұйымының шешімдерінен деректерді жүктеуге арналған интерфейсті қамтамасыз етеді.

«1С-Rarus: Несиелік емес қаржылық ұйым, 1-шығарылым (бағдарламалық қамтамасыз етуді қорғау)» салалық шешімінің иесі 1С-Rarus Specialized Solutions LLC (СТН 7727303917) болып табылады.

Қолдау

«1С-Рарус: Несиелік емес қаржы институты, 1 басылым» технологиялық қолдауға арналған лицензиялар

Аты	Бағасы
(6 ай) Стандартты	45 000 руб.	Сатып алу
1C-Rarus: Несиелік емес қаржы ұйымы, 1 басылым. Технологиялық қолдау лицензиясы PROF (6 ай)	30 000 руб.	Сатып алу
1C-Rarus: Несиелік емес қаржы ұйымы, 1 басылым. Технологиялық қолдау лицензиясы PROF (12 ай) Стандартты	67 000 руб.	Сатып алу
1C-Rarus: Несиелік емес қаржы ұйымы, 1 басылым. Технологиялық қолдау лицензиясы PROF (12 ай)	45 000 руб.	Сатып алу
(6 ай) Стандартты	90 000 руб.	Сатып алу
1C-Rarus: Несиелік емес қаржы ұйымы, 1 басылым. CORP технологиялық қолдау лицензиясы (6 ай)	60 000 руб.	Сатып алу
1C-Rarus: Несиелік емес қаржы ұйымы, 1 басылым. CORP технологиялық қолдау лицензиясы (12 ай) Стандартты	135 000 руб.	Сатып алу
1C-Rarus: Несиелік емес қаржы ұйымы, 1 басылым. CORP технологиялық қолдау лицензиясы (12 ай)	90 000 руб.	Сатып алу
(12 ай) Стандартты	45 000 руб.	Сатып алу
1C-Rarus: Несиелік емес қаржы ұйымы, 1 басылым. Технологиялық қолдауға лицензия Негізгі (12 ай)	30 000 руб.	Сатып алу

Қолдау
Техникалық қолдау «» қорапты шешімді сатып алған компаниялар үшін қажетті және пайдалы қызмет болып табылады. Техникалық қолдау қызметіне жазылу пайдаланушыларға тіпті орнату кезеңінде жиі кездесетін қателерді болдырмауға мүмкіндік береді, сонымен қатар бағдарламаны тез үйренуге және жедел кеңестер мен жаңартуларды беруге көмектеседі.

«1С-Rarus: Несиелік емес қаржы институты, 1-шығарылым» шешімін сатып алғанда, клиент сыйлық ретінде 3 айға «PROF» техникалық қолдау нұсқасын алады. Осы кезеңнен кейін пайдаланушы «Негізгі», «PROF» немесе «CORP» техникалық қолдау пакетін сатып алып, «Артықшылықты» немесе «Стандартты» опциясын таңдау арқылы қызметті ұзарта алады.

«Стандарт»қолдау прейскурантта көрсетілген стандартты құн бойынша қызметтерге лицензияны сатып алуды көздейді.

«Артықшылықты»қолдау қолдау қызметтерін үздіксіз жаңартып отыратын компанияларға ғана көрсетіледі.

Салалық ерекшеліктерді ескере отырып, «1С-Рарус: Несиелік емес қаржылық ұйым, 1-шығарылым» технологиялық қолдауға арналған лицензиялар

Аты	Бағасы
NFO 1, салалық техникалық қолдау Негізгі 12 ай Артықшылықты	45 000 руб.	Сатып алу
NFO 1, салалық техникалық қолдау PROF 12 ай. Артықшылықты	67 000 руб.	Сатып алу
NFO 1, салалық техникалық қолдау CORP 12 ай. Артықшылықты	135 000 руб.	Сатып алу
NFO 1, салалық техникалық қолдау Негізгі 6 ай. Артықшылықты	30 000 руб.	Сатып алу
NFO 1, салалық техникалық қолдау PROF 6 ай. Артықшылықты	45 000 руб.	Сатып алу
NFO 1, салалық техникалық қолдау CORP 6 ай. Артықшылықты	90 000 руб.	Сатып алу
NFO 1, салалық техникалық қолдау Негізгі 3 ай. Артықшылықты	20 000 руб.	Сатып алу
NFO 1, салалық техникалық қолдау PROF 3 ай. Артықшылықты	30 000 руб.	Сатып алу
NFO 1, салалық техникалық қолдау CORP 3 ай. Артықшылықты	67 000 руб.	Сатып алу
NFO 1, салалық техникалық қолдау Негізгі 12 ай Стандартты	67 000 руб.	Сатып алу
NFO 1, салалық техникалық қолдау PROF 12 ай. Стандартты	100 000 руб.	Сатып алу
NFO 1, салалық техникалық қолдау CORP 12 ай. Стандартты	202 000 руб.	Сатып алу
NFO 1, салалық техникалық қолдау Негізгі 6 ай. Стандартты	45 000 руб.	Сатып алу
NFO 1, салалық техникалық қолдау PROF 6 ай. Стандартты	67 000 руб.	Сатып алу
NFO 1, салалық техникалық қолдау CORP 6 ай. Стандартты	135 000 руб.	Сатып алу
NFO 1, салалық техникалық қолдау Негізгі 3 ай. Стандартты	30 000 руб.	Сатып алу
NFO 1, салалық техникалық қолдау PROF 3 ай. Стандартты	45 000 руб.	Сатып алу
NFO 1, салалық техникалық қолдау CORP 3 ай. Стандартты	100 000 руб.	Сатып алу

Құжат 1С-Rarus кеңес беру желісі арқылы несиелік емес қаржы ұйымдары үшін салалық шешімдер желісін техникалық қолдауды қамтамасыз ету тәртібін анықтайды.

Лицензиялау ерекшеліктері

«1С-Rarus: Несиелік емес қаржылық ұйым» бағдарламалық өнімі шешімнің бір жұмыс орнында бір уақытта жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.

Көп пайдаланушылық режимде жұмыс істеу үшін пайдаланушыларда «1C-Rarus: Несиелік қаржы ұйымы» лицензиялары және сәйкес жұмыс орындарының саны үшін «1С: Кәсіпорын 8» клиенттік лицензиялары болуы керек.

Лицензиялар тізімі

Аты	Бағасы
1С-Рарус: Несиелік емес қаржы мекемесі, 1 басылым. 1 жұмыс орнына қосымша лицензия	12 000 руб.	Сатып алу
1C-Rarus: Несиелік емес қаржы ұйымы, 1 басылым. 5 жұмыс орнына қосымша лицензия	42 000 руб.	Сатып алу
1C-Rarus: Несиелік емес қаржы ұйымы, 1 басылым. 10 жұмыс орнына қосымша лицензия	80 000 руб.	Сатып алу
1С-Рарус: Несиелік емес қаржы мекемесі, 1 басылым. 20 жұмыс орнына қосымша лицензия	152 000 рубль	Сатып алу
1C-Rarus: Несиелік емес қаржы ұйымы, 1 басылым. 50 жұмыс орнына қосымша лицензия	360 000 руб.	Сатып алу
1C-Rarus: Несиелік емес қаржы ұйымы, 1 басылым. 100 жұмыс орнына қосымша лицензия	680 000 рубль	Сатып алу
1C-Rarus: Несиелік емес қаржы ұйымы, 1 басылым. Технологиялық қолдау PROF (3 ай) Стандарт	30 000 руб.	Сатып алу
1C-Rarus: Несиелік емес қаржы ұйымы, 1 басылым. Технологиялық қолдау PROF (6 ай) Стандарт	45 000 руб.	Сатып алу
1C-Rarus: Несиелік емес қаржы институты, 1 басылым. Технологиялық қолдау PROF (12 ай) Стандарт	67 000 руб.	Сатып алу
1C-Rarus: Несиелік емес қаржы ұйымы, 1 басылым. PROF технологиялық қолдауы (3 ай) Артықшылық	20 000 руб.	Сатып алу
1C-Rarus: Несиелік емес қаржы ұйымы, 1 басылым. PROF технологиялық қолдауы (6 ай) Артықшылық	30 000 руб.	Сатып алу
1C-Rarus: Несиелік емес қаржы ұйымы, 1 басылым. PROF технологиялық қолдауы (12 ай) Артықшылық	45 000 руб.	Сатып алу
1C-Rarus: Несиелік емес қаржы ұйымы, 1 басылым. CORP технологиялық қолдауы (3 ай) Артықшылық	45 000 руб.	Сатып алу
1C-Rarus: Несиелік емес қаржы ұйымы, 1 басылым. CORP технологиялық қолдауы (6 ай) Артықшылық	60 000 руб.	Сатып алу
1C-Rarus: Несиелік емес қаржы ұйымы, 1 басылым. CORP технологиялық қолдауы (12 ай) Артықшылық	90 000 руб.	Сатып алу
1C-Rarus: Несиелік емес қаржы ұйымы, 1 басылым. Технологиялық қолдау CORP (3 ай) Стандарт	67 000 руб.	Сатып алу
1C-Rarus: Несиелік емес қаржы ұйымы, 1 басылым. Технологиялық қолдау CORP (6 ай) Стандарт	90 000 руб.	Сатып алу
1C-Rarus: Несиелік емес қаржы институты, 1 басылым. Технологиялық қолдау CORP (12 ай) Стандарт	135 000 руб.	Сатып алу
1C-Rarus: Несиелік емес қаржы ұйымы, 1 басылым. Технологиялық қамтамасыз ету Негізгі (3 ай) Стандарт	20 000 руб.	Сатып алу
1C-Rarus: Несиелік емес қаржы ұйымы, 1 басылым. Технологиялық қамтамасыз ету Негізгі (6 ай) Стандарт	30 000 руб.	Сатып алу
1C-Rarus: Несиелік емес қаржы мекемесі, басылым 1. Технологиялық қамтамасыз ету Негізгі (12 ай) Стандарт	45 000 руб.	Сатып алу
1C-Rarus: Несиелік емес қаржы ұйымы, 1 басылым. Технологиялық қамтамасыз ету Негізгі (3 ай) Артықшылық	13 000 руб.	Сатып алу
1C-Rarus: Несиелік емес қаржы ұйымы, 1 басылым. Технологиялық қолдау Базалық (6 ай) Артықшылық	20 000 руб.	Сатып алу
1C-Rarus: Несиелік емес қаржы ұйымы, 1 басылым. Технологиялық қолдау Базалық (12 ай) Артықшылық	30 000 руб.	Сатып алу

2015 жылы қаржы ұйымдарының нарығында жаңа реттеуші пайда болды - Ресей Федерациясының Орталық банкі. Ол Ресей Федерациясының Қаржы министрлігін ауыстырды. Ресей Федерациясының Орталық банкі Ресейдегі несиелік емес қаржы институттары үшін бухгалтерлік есеп пен есеп беру тәртібін өзгертті. Сала компаниялары үшін бұл 2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап бухгалтерлік есеп жоспарының өзгеруін, шаруашылық операцияларды есепке алу тәртібін және есеп беру нысандарын өзгертуді білдіреді. Несиелік емес қаржы кәсіпорындарының (бұдан әрі – НҚҰ) тізбесіне бағалы қағаздар нарығына қатысушылар (брокерлер, дилерлер, менеджерлер, тіркеушілер), инвестициялық қорларды басқарушылар, мамандандырылған депозитарийлер, акционерлік және мемлекеттік емес зейнетақы қорлары, сақтандыру компаниялары кіреді. , т.б.

Микроқаржы ұйымдары мен тұтыну кооперативтеріне 2018 жылдың басына дейін кейінге қалдырылды. Ал ломбардтар мен ауылшаруашылық несиелік кооперативтер үшін «Х күні» тек 2019 жылы келеді.

Түзетулер жобасы № 486-П «Банктік емес қаржы ұйымдарында бухгалтерлік есеп жоспары және оны қолдану тәртібі туралы» НҚА және № 487-П «Кірістерді, шығыстарды және өзге де жиынтық кірістерді есепке алудың салалық стандартында» ұсынылған. банктік емес қаржы ұйымдарының» және ХҚЕС қағидаттарында әзірленген және банктерде қолданылатындарға жақын Бірыңғай шоттар жоспарына (БШЖ) сәйкес есеп жүргізу міндетін қарастырады.

Талаптар нақты процедуралар мен тапсырмаларға әсер етеді:

Бірыңғай шоттар жоспарын жүргізу;
Дербес шоттар бойынша аналитикалық есепті ұйымдастыру;
Жеке шоттарды автоматты түрде құру;
Жұптастырылған шоттар бойынша бақылау және аудару;
Есеп беруді қалыптастыру;

Банктік емес қаржылық ұйымдардың бухгалтерлік есебі мен есеп беруіндегі өзгерістер туралы толығырақ, мысалы, қараңыз.

Ресей Федерациясының Орталық банкінің талаптарын орындамау негізгі қызмет түріне лицензияны жоғалтуға әкелуі мүмкін.

Ресей Федерациясының Орталық банкінің талаптарын неден бастау керек және қалай жүзеге асыру керек?

Мүмкін, компания қызметкерлеріне сәйкес мамандарды тарту мүмкін (кейбір жағдайларда қажет) - ХҚЕС бойынша бухгалтерлер немесе сарапшылық деңгейдегі қаржылық кеңесшілер. Бірақ қазір елде ешкім дерлік бухгалтерияны «тізе қосып» жүргізбейді, барлығы автоматтандыру құралдарын бұрыннан пайдаланады: бухгалтерлік есеп, қаржылық компьютерлік бағдарламалар. Жаңа талаптар, ең алдымен, кәсіпорынның бухгалтерлік бағдарламалық қамтамасыз ету жүйелеріне негізгілері ретінде, ал шағын компанияларда есеп жүргізу мен есеп берудің бірден-бір құралы болып табылатыны анық. Олар, ең алдымен, жаңа ережелер мен талаптарға сай болуы керек. Оларды жақсарту және өзгерту қажет. Ал тартылған мамандар мен кеңесшілер, сонымен қатар жақсы бағдарламашылар алты айға жетпейтін уақытта жеңе ала ма деген сұрақ туындайды.

Несиелік емес қаржы институттарына бухгалтерлік есеп жүйесін қысқа мерзімде және жоғары сапада жаңғыртуға көмектесу үшін бірнеше IT-компаниялар арнайы бағдарламалық өнімдерді әзірлеп, нарыққа шығарды. Бұл шешімдердің көпшілігі 1С 8 платформасында жасалған және бұл таңқаларлық емес. Шынында да, IDC мәліметтері бойынша, Ресейдегі автоматтандырылған орындардың 83% 1С бағдарламалық өнімдерін пайдаланады.

1С платформасында NFO есебін автоматтандыру үшін келесі шешімдер бар:

Осы мақаланың аясында мен ұсынылған бағдарламаларға шағын сыни шолуды ұсынамын. Әрине, нарықта әртүрлі сатушылар мен компаниялардың басқа ұсыныстары бар. Бірақ, менің кішіпейіл пікірімше, оларға төмендегі бағдарламалармен бәсекелесу қиын болады.

Қазіргі уақытта барлық бағдарламалық шешімдер белгілі бір дәрежеде «шикі» болып табылады. Мұның себебі – әзірлеушілердің жалқаулығы немесе төмен біліктілігі емес, қаржылық реттеушінің әлі де қалыптасып келе жатқан және нақтыланатын (талаптары) нақты егжей-тегжейлі талаптарының жоқтығы. Бірақ бұл бағдарламаларды енгізуді кейінге қалдыру керек дегенді білдірмейді. Сізге кез келген бухгалтерлік бағдарлама сияқты сапалы қолдау және одан әрі жаңарту мүмкіндігі бар жүйелерді мұқият таңдау керек.

Қолжетімді бағамен айтарлықтай сатылым көлеміне сенетін компаниялар 1С логотипі бар танымал «сары жәшікте» өздерінің бағдарламалары мен құжаттамасын ұсынады. Бірақ бұл сөздің маркетингтік мағынасында қораптағы өнім емес. Ол орнатылған және қазірдің өзінде пайдалануға болады. 1C-Rarus бағдарламасы, мысалы, 1С: Бухгалтерия 8 PROF рев.3 деректерін тасымалдау опциясын қарастырады, бірақ барлығында PROF жоқ. Бухгалтерлік есеп бағдарламаларының басқа нұсқаларымен сіз аударудың ең жақсы әдісін табу үшін аздап ойлануыңыз керек. Бұл жағдайда сізге тәжірибелі IT маманы қажет болады. Бағалы қағаздарды есепке алу деректерін беру одан да қиын - бұл жерде міндетті түрде тиісті тәжірибесі бар маман қажет.

Іске асырудағы ең үлкен қиындықтар өніммен жұмыс істеу әдістемесінде пайда болады. Өкінішке орай, шындық мынада, бәрі де, тіпті банкте немесе ХҚЕС-те тәжірибесі бар адамдар да бағдарламалық жасақтаманың жаңа функционалдығын тез түсіне алмайды. Бұл жағдайда оған тәжірибелі кеңесшінің көмегіне де жүгінуге тура келеді.

Әрбір компанияның жұмысында әдеттегі өнімді жақсартуды талап ететін мүмкіндіктер бар. Сіз бір нәрсеге төзе аласыз, кейбіреулерін бизнес-процестерге зиян келтірместен бас тартуға болады. Бірақ кейбіреулері компанияның қаржылық блогының ішінде және одан тыс тиімді жұмыс және өзара әрекеттесу үшін іргелі маңызды болуы мүмкін. Мұндай жағдайларда тәжірибелі IT-кеңесші мен бағдарламашыны шақыру да ең жақсы таңдау болады.
Төменде мен жоғарыда аталған өнімдердің сипаттамасын ұсынамын.

1C-Rarus: Несиелік емес қаржы институты, 1 басылым

Әзірлеуші, аты айтып тұрғандай, 1C-Rarus - көптеген салалық шешімдерімен және өнім сапасымен танымал 1С жетекші франчайзилерінің бірі. Несиелік емес қаржылық компанияларға арналған әмбебап шешім бәсекелестерде байқалмайтын өте маңызды кеңейтімге ие - бұл «Бағалы қағаздарды есепке алу» қосымша модулінің болуы.

1С: Несиелік емес қаржылық ұйымның бухгалтерлік есебі CORP (1С: BNFO).

Әзірлеуші IT Capital – қаржы секторына арналған өнімдерде 1С серіктесі, банктерге арналған 1С платформасы негізіндегі шешімдерді жеткізуші. Осы салада жинақталған тәжірибе компанияға 1С қолдауын алған күшті, берік өнім жасауға мүмкіндік берді. 1C:BNFO «1С: Бірлескен» мәртебесіне ие - оған құқықтар «1С» компаниясына берілді.дамыту және қолдау үшін қосымша кепілдіктер үшін. Сапа кепілдігі ең ірі ресейлік жеткізушіден. Айқын минус негізгі BNFO-да тек жалпы шаруашылық есеп бар, мамандандырылған тапсырмаларды есепке алу жоқ, мысалы, бағалы қағаздарды есепке алу.

Orticon: EPS. Негізгі жеткізу рев.1

Әзірлеуші Ortikon компаниясы сақтандыру, инвестициялық компаниялар мен қорларды, сондай-ақ қаржы нарығының басқа ұйымдарын автоматтандыруға маманданған. Бірақ сайттағы шешімнің тұсаукесері мені біраз таң қалдырады. Өнімнің функцияларының сауатты сипаттамасы, нақты прейскурант бар. Бірақ неге екені белгісіз олардың сайтында «бағалар 2015 жылдың 31 маусымына дейін жарамды» деп жазылған. Бұл маркетингтік саясат белгілі бір сұрақтарды тудырады. Ортикон өнімді әзірледі деп болжауға болады, бірақ сатылымдар «өтпеді» және өнім ұмытылды.

Хомнет: NFO

Әзірлеуші, Homnet Consulting – халықаралық компанияларды автоматтандыруда 16 жыл тәжірибесі. Және ол сипаттамаға қарағанда өте лайықты өнімді ұсынады. БІРАҚ, мүлдем бәсекеге қабілетсіз бағамен - 1 500 000 рубль.

Жүйелердің жиынтық талдауы кестеде берілген.

	1C-Rarus: NFO	1С: BNFO	Orticon: EPS	Хомнет: NFO
Позициялау	Кез келген NFO. Сақтандыру компаниялары мен NPF үшін одан әрі дамыту қажет.	Ірі және орта NFI. Бағдарлама КЕҰ қызметінің жекелеген түрлерінің (бағалы қағаздар нарығы, сақтандыру компаниялары және т.б.) ерекшеліктерін көрсетпейді. Арнайы шешімдер қажет.	ҰҚҰ барлық түрлері	ҰҚҰ барлық түрлері
Тегін демо нұсқасы	веб-сайтындағы сұраныс бойынша		сайттағы өтінімде (бірақ жауап болмады)
Негізгі шешім бағасы (1 пайдаланушы), руб.				1 500 000 ("Несиелік емес қаржы ұйымы үшін қаржылық (бухгалтерлік) есеп беру" әдістемелік ісімен корпоративтік жеткізу.
Бағалы қағаздарды есепке алу модулінің бағасы (1 пайдаланушы), руб.
Орнату	1С талап етеді: Бухгалтерлік есеп 8 PROF, қосымша сатып алынады (егер жоқ болса).	1С:Бухгалтерия 8 CORP жеткізілімге кіреді	Әзірлеу Ortikon Group-тың қаржы нарығына арналған салалық шешімдеріне қосымша болып табылады және оны 1С: Бухгалтерия 8-де де қолдануға болады.	Бағдарламалық өнімді жеке ақпараттық база ретінде пайдалануға немесе қолданыстағы кәсіпорын жүйесіне біріктіруге болады: «1С: Кәсіпорын бухгалтериясы 8» ред. 1,5, 1,6, 2,0, 3,0
Интеграция	Басқа ақпараттық жүйелермен интеграциялау үшін 1С: Кәсіпорын 8.3 платформасының стандартты механизмдері және жеке жобалар бойынша жетілдірулер қолданылады.	Басқа ақпараттық жүйелермен интеграциялау үшін 1C: Enterprise 8.3 платформасының стандартты механизмдері қолданылады.
Қолдау	Негізгі нұсқаны пайдаланушыларға қызмет көрсету технологиялық қолдау пакеттері арқылы жүзеге асырылады: KORP, PROF және Basic (135 000, 67 000 және 45 000 рубль). Негізгі жабдықтауға «Бағалы қағаздарды есепке алу» қосымшасын сатып алған пайдаланушыларды қолдау CORP, PROF және Basic (202 000, 100 000 және 67 000 рубль) технологиялық қолдау пакеттерін пайдалану арқылы жүзеге асырылады.	Пайдаланушыларға техникалық қызмет көрсету және қолдау 1С: ITS 1C: ITS Industry 3-ші санат қосылған қызметімен келісім-шарт бойынша жүзеге асырылады - 48 000 рубль. жылына, негізгі келісімшарттардың біріне қосымша 1С: ITS (ITS PROF - 35 592 рубль, ITS Techno - жылына 15 036 рубль)		Қолдау құны Тапсырыс берушінің бухгалтерлік есеп жүйесін талдау нәтижелері бойынша жеке есептеледі.
Жоғары өнімділік пен жылдамдық үшін оңтайландырылған		Жарияланған, бірақ нақты - ?	Мәлімет жоқ	Мәлімет жоқ
Масштабтау мүмкіндігі	Жұмыс станцияларының санын ұлғайту 1С: Enterprise 8 платформасы үшін де клиенттік лицензияларды да, «КОРП несиелік емес қаржы ұйымының есебі» конфигурациясы бойынша клиенттік лицензияларды да сатып алу арқылы жүзеге асырылады. Клиент-сервер режимінде жұмыс істеу үшін 1C: Enterprise 8 серверін пайдалану лицензиясын сатып алу қажет.
Кемшіліктері, кемшіліктері, пікірлері	Сақтандыру компаниялары мен NPF үшін бағдарламаны аяқтау қажет.	Бағдарламада КЕҰ қызметінің әртүрлі түрлерінің (бағалы қағаздар нарығы, сақтандыру компаниялары және т.б.) ерекшеліктері көрсетілмеген. Арнайы шешімдер жоғары бағамен қажет.		бағасы - 1 500 000 рубль.

Бағалар бөлек мәселе. Несиелік емес қаржы институттары үшін бағдарламаның ең төменгі бағасы 80 000 рубльді құрайды. (1 пайдаланушы үшін, бағалы қағаздарсыз). Бірден көріп, бағалап, сұрап, сатып алғысы келетіндер – қараңыз. Баға бюджеттік деп айтуға болмайды. Шағын компаниялар мен стартаптар үшін – жоғары. Бірақ тыйым салмайды, танымал әзірлеушілердің жақсы бағдарламалық жасақтамасы қымбатырақ. Бірақ мұнда ерекше жағдай бар: Ресейде 3000-ға жуық несиелік емес қаржы институттары, менің есептеулерім бойынша, қиын таңдау алдында тұр: сатып алынған бағдарламаны іске асыру немесе жабу. Мүмкін, компаниялар бағдарламашыларды шақырып, бағдарламаны өздері жаза алады. Бірақ жақсы бағдарламашылар қымбатқа түседі және іске асыру нәтижелері күмәнді болуы мүмкін.

Қорытындылар:

Бірінші. Банктік емес қаржы институттары үшін «қорапты» өнімдерді толыққанды енгізу міндетін өз күшімізбен, сыртқы кеңесшінің көмегінсіз, қысқа мерзімде жүзеге асыру өте қиын. Компаниялар - әзірлеушілер қысқа уақыт ішінде мұндай тапсырмалар ағынын жеңе алмайды. Бұл жағдайда қалай әрекет ету керек? Қарастырылған бағдарламаларды жасаушыларға ұзақ кезекте тұрудың қажеті жоқ, бірақ сіз қаржылық компаниялар үшін ұқсас шешімдерді енгізу және бейімдеу тәжірибесі бар компанияны таба аласыз. Компанияның ХҚЕС бухгалтерлік есеп әдістемесін әзірлеу және бухгалтерлік есеп пен қаржы саласында кеңес беру тәжірибесі бар болғаны жөн.

Екінші және негізгі: Несиелік емес қаржы институттары үшін жаңа есеп шот жоспарына көшу үшін бағдарламалық өнімдердің арасында принципті айырмашылық жоқ. Бұл бастапқы талаптардың бірегейлігіне және олар әзірленген 1С платформасына байланысты болуы мүмкін емес. Бірақ бірдей өнімді енгізу және одан әрі дамыту кезінде айтарлықтай айырмашылық болуы мүмкін, бұл «компанияның ерекшеліктеріне» байланысты. Бұл жерде мәселе тек саланың нәзік ерекшеліктерінде ғана емес: мысалы, инвестициялық қор мен сақтандырушының бизнесіндегі айырмашылық. Әр түрлі бастапқы 1С опциялары (платформалар, конфигурациялар), қызметкерлердің біліктілік деңгейлері, әртүрлі бизнес өлшемдері, мүлдем басқа басқару үлгілері («отбасылық» бизнес пен жаңадан корпорацияға дейін), мүмкін аймақтық айырмашылықтар және, сайып келгенде, әртүрлі қаржылық мүмкіндіктер шешімді жүзеге асыру мен бейімдеудің өте әртүрлі тәсілдерін анықтай алады. Менің кеңесім НЕні жүзеге асыру және дамыту емес, ҚАЛАЙ. Клиентке икемді жеке көзқараста нақты тәжірибеге ие кеңесшіні іздеңіз. Бұл бірінші кезекте ақша емес, оларды әкелетін нәтиже. Осындай «мәжбүрлі» автоматтандыру шығындары ұзақ мерзімді перспективада сізге табыс әкеледі.

«1С: КОРП кредиттік емес қаржы ұйымының есебі» шешімі КЕҰ-ның барлық түрлеріне ортақ салық есептілігін жасауды қоса алғанда (нақты КЕҰ салалық ерекшеліктерін есепке алмай) бухгалтерлік және салықтық есепті автоматтандыруға арналған. Банктік емес қаржы ұйымдарындағы бухгалтерлік есеп шоттарының жоспары және оны қолдану тәртібі туралы ережеге сәйкес Бірыңғай шоттар жоспарын пайдаланатын ұйымдар» (Ресей Банкінің 02.09.2015 ж. No 486-П бекіткен) , сондай-ақ Ресей Банкінің салалық бухгалтерлік есеп стандарттары.

НҚҰ жекелеген түрлері үшін бухгалтерлік есеп пен салық есептілігін жасаудың салалық ерекшеліктері «1С: КОРП несиелік емес қаржы ұйымының бухгалтерлік есебі» негізінде құрылған салалық шешімдерде жүзеге асырылады:

1С: Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылар үшін есеп және басқару;

1С: ломбард;

1С: Микроқаржы ұйымын және несиелік тұтыну кооперативін басқару.

Бухгалтерлік есеп «құжаттан» және типтік операциялар

Көптеген ұйымдар үшін бухгалтерлік есеп

«1С: Кредиттік емес қаржылық ұйымның CORP есебі» бағдарламасын пайдалана отырып, сіз бірнеше ұйым қызметінің бухгалтерлік және салықтық есебін жүргізе аласыз. «КОРП несиелік емес қаржы ұйымының бухгалтерлік есебі» бірнеше ұйымдардың есебін жүргізу үшін ортақ ақпараттық базаны пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл ретте әрбір ұйымның жазбалары жеке инфобазада сақталуы мүмкін.

«КОРП несиелік емес қаржы ұйымының есебі» конфигурациясы бөлек бөлімшелері бар ұйымдар қызметінің бухгалтерлік және салықтық есебін қолдайды.

Несиелік емес қаржы мекемесінің шот жоспары бойынша бухгалтерлік есеп

«1С: Кредиттік емес қаржылық ұйымның бухгалтерлік есебі CORP» бағдарламасында синтетикалық және аналитикалық есеп бір шоттар жоспарын қолдану арқылы және аналитикалық бөлімдерді қолдану арқылы жүзеге асырылады. Бухгалтерлік есеп жоспары екі деңгейлі және қатаң реттеледі. Шоттар жоспары иерархиялық құрылымға негізделген, мұнда әрбір келесі деңгей алдыңғысын егжей-тегжейлі көрсетеді. Бухгалтерлік есеп шоттарының номенклатурасы бухгалтерлік есептің біркелкі ережелері мен принциптеріне сүйене отырып, бірінші және екінші ретті шоттар бойынша ақпаратты бөлімдерге топтастыру және жинақтау мақсатында экономикалық мазмұнына қарай жіктеледі. Есептер тараулар бойынша топтастырылған.

«Банктік емес қаржы ұйымының бухгалтерлік есебі» конфигурациясындағы аналитикалық есеп шоттардың (жеке шоттар) аналитикалық есеп механизмі арқылы және субконто механизмін қолдану арқылы жүзеге асырылады. Дербес шоттар үшін «Аналитикалық есептің шоттары» анықтамалығы беріледі. Екінші ретті әрбір баланстық шот үшін орнату кезінде көрсетілген есепке алу объектілерінің (субконто) комбинацияларына сәйкес дербес шоттардың шектеусіз саны ашылады. Жеке тіркелгілерді конфигурацияда есеп объектілерін ашу үшін көрсетілген параметрлерге сәйкес және пайдаланушы қолмен жасауға болады.

«Аналитикалық есептің шоттарын жабу» механизмі енгізілді.

«КОРП несиелік емес қаржы ұйымының есебі» конфигурациясы аналитикалық есептің әрбір элементі (объектісі) бойынша жиынтықта да, реквизиттерімен де екінші ретті баланстық шоттарда аналитикалық есепті жүргізуге мүмкіндік береді.

Типтік операциялар

Стандартты операцияларды орнату механизмі айтарлықтай әзірленді. Параметрлер кез келген NPS тіркелгілерінде стандартты операцияларды жасауға мүмкіндік береді, бұл ретте таңдалған аналитика үшін аналитикалық шоттарды автоматты түрде ауыстыруды, әртүрлі көрсеткіштерді есептеуді және т.б. орнатуға болады. Операциялардың мерзімді жиынтығын енгізу оңай тапсырмаға айналады.

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің есебі

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер Ресей Банкінің 2015 жылғы 22 қыркүйектегі № 492-П ережесіне сәйкес есепке алынады «Негізгі құралдар, материалдық емес активтер, инвестициялық жылжымайтын мүлік, сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер, акциялар, еңбек үшін салалық есеп стандарты». Сақтанушының (пайда алушының) сақтанушының (пайда алушының) сақтандырылған мүлiкке меншiк құқығынан бас тартуына байланысты мақсаты айқындалмаған өтемақы, кепiл шарттары бойынша алынған мүлiк және (немесе) оның пайдалануға жарамды қалдықтары , несиелік емес қаржылық ұйымдарда.

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің аналитикалық есебін жұмыс істейтін бөлімшелер мен объектілер жүргізеді. Бағдарлама айырым белгілерін көрсете отырып, айналымнан тыс активтер үшін біртекті активтердің топтарын анықтауға, сондай-ақ объектілерді топтарға бөлуге мүмкіндік береді. Келесі бухгалтерлік операциялар автоматтандырылған:

Негізгі капиталға (МБ) күрделі салымдардың көрінісі;

Қосымша сатып алу шығындарының көрінісі;

Негізгі құралдарды (НҚ) есепке алу және іске қосуға қабылдау, инвентарлық нөмірлер бойынша негізгі құралдарды (НҚ) есепке алу;

Операциялық жүйені жылжыту;

Жеке объектілер бойынша және жалпы банктік емес қаржы институты бойынша негізгі құралдардың, материалдық емес активтердің амортизациясын есептеу;

ОЖ жаңарту;

ОЖ қайта жіктелуі;

Негізгі қорларды қайта бағалау және амортизациялау;

Негізгі құралдарға (МҚ) меншік құқығын беру (сату), сондай-ақ негізгі құралдарды (НҚ) есептен шығару нәтижесінде негізгі құралдардың (НҚ) шығуының көрінісі;

Негізгі құралдарды шығаруға байланысты кірістер мен шығыстарды есепке алу (НҚ), мүлікті шығарудан алынған қаржылық нәтижені есептеу және бухгалтерлік есепте көрсету;

ОЖ инвентаризациясы;

Шығару формаларын қалыптастыру: ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4, ОС-6, INV-1, INV-18, INV-22.

Ресей Банкінің № 492-П ережесіне сәйкес негізгі құралдармен келесі операциялар да жүзеге асырылды:

Біртекті қорлардың топтары бойынша негізгі құралдардың жіктелуі;

Негізгі құралдардың несиелік емес сипаттағы бағалау міндеттемелерінің өзгеруі;

Негізгі құралдарды жеке балансқа бөлінген филиалға беру (алу).

Тауарлы-материалдық қорлардың есебі

Тауарлы-материалдық қорларды есепке алу Ресей Банкінің 2015 жылғы 22 қыркүйектегі № 492-П «Негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді, инвестициялық жылжымайтын мүлікті, сатуға арналған ұзақ мерзімді активтерді, қорларды, еңбекті есепке алудың салалық есеп стандартына» сәйкес жүзеге асырылады. Сақтанушының (пайда алушының) сақтанушының (пайда алушының) сақтандырылған мүлiкке меншiк құқығынан бас тартуына байланысты келiсiмшарттар бойынша өтемақы, мақсаты айқындалмаған кепiл, мүлiк және (немесе) оның пайдалануға жарамды қалдықтары бойынша алынған еңбек құралдары мен заттары -несиелік қаржы ұйымдары.

Жою кезінде босалқыларды бағалаудың келесі әдістеріне қолдау көрсетіледі:

Қор бірлігінің құны бойынша бағалау әдісі;

орташа құны бойынша;

Тауарлы-материалдық қорларды бірінші сатып алу құны бойынша (FIFO).

Бағалау әдісін несиелік емес қаржы институты өзінің есеп саясатында анықтайды.

Инвентаризацияны бақылау

«1С: Несиелік емес қаржы ұйымының есебі» бағдарламасы бухгалтерлік есеп деректерімен автоматты түрде тексерілетін түгендеу деректерін тіркейді. Түгендеу негізінде артық заттарды анықтау және жетіспеушіліктерді есептен шығару көрсетіледі.

Материалдық құндылықтардың жүйеден тыс есебі

Материалдық құндылықтарды пайдалануға беру;

Қолданыстағы материалдық құндылықтардың қозғалысы;

Пайдаланудағы материалдық құндылықтарды есептен шығару.

Қолданыстағы материалдық құндылықтарды түгендеу жұмысын көрсету үшін «Пайдаланудағы материалдардың тізімдемесі» құжаты әзірленді, оның негізінде жүйеден тыс есепке құндылықтарды енгізу құжатын жасауға болады, сонымен қатар материалдық құндылықтарды пайдаланудан есептен шығару құжаты ретінде.

Қолданыстағы материалдық құндылықтардың қалдықтары мен қозғалысы туралы мәліметтерді қорытындылау үшін «Жүйеден тыс есепке алу ведомосі» есебі ұсынылады.

Қолма-қол ақшаны есепке алу

Жабдықтаушылармен, сатып алушылармен және есеп берушілермен есеп айырысу операциялары автоматтандырылған.

Контрагенттермен өзара есеп айырысуды есепке алу

Контрагенттермен есеп айырысулардың аналитикалық есебі контрагенттермен, шарттармен және есеп айырысу құжаттарымен жүргізіледі. Шоттар «Несиелер, несиелер, депозиттер шарттары» анықтамалығында жүргізіледі.

Жұптастырылған есеп айырысу шоттарын салыстыруды орындау үшін «Контрагенттермен жұптастырылған есеп айырысу шоттарын салыстыру» жоспарлы операциясы қарастырылған. Операциядан кейін дебеттік қалдықтар белсенді жұпталған шоттарда, ал пассивті жұпталған шоттарда кредиттік қалдықтар қалады.

Контрагенттермен өзара есеп айырысу операциялары:

Мердігерлермен есеп айырысуларды түгендеу;

Жеке балансқа бөлінген бас ұйым мен филиал арасындағы контрагенттермен есеп айырысуларды аудару.

Несиелер, несиелер мен депозиттер Ресей Банкінің 2015 жылғы 1 қазандағы № 493-П ережесіне сәйкес есепке алынады «Несиелік емес қаржы ұйымдарының несие шарттары бойынша қаражатты беру (орналастыру) операцияларын есепке алудың салалық стандарты және банктік салым шарттары».

Несие, несие, депозит шарттарын есепке алу үшін «Несие, несие және депозиттер шарттары» анықтамалығы бар. Анықтамалық шарттың негізгі шарттарынан басқа несиенің негізгі сомасы, несие бойынша пайыздар, кірістер мен шығыстар бойынша қаржылық есеп топтарын қамтиды. Бұл негізгі қарыз сомасы мен пайыздарды, кіріс немесе шығыстарды бір құжатта бөлек шоттар бойынша есепке ала отырып, несиелер мен депозиттер бойынша төлемдерді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Бұл ретте анықтамалық деректер негізінде аналитикалық шоттар автоматты түрде таңдалады.

Несиелер, несиелер және депозиттер шарттары сәйкес бухгалтерлік есеп шоттарына субконто ретінде белгіленеді (мысалы, 20601, 20602).

Есеп беретін тұлғалармен өзара есеп айырысуды есепке алу

«1С: КОРП кредиттік емес қаржы ұйымының есебі» бағдарламасында жұптық есеп айырысу шоттары арқылы есеп беретін тұлғалармен өзара есеп айырысуларды есепке алу автоматтандырылған.

Алдын ала төлем бірнеше жолмен жүзеге асырылуы мүмкін:

Есеп берушi есеп бойынша бұрын алынған қолма-қол ақша сомасы бойынша берешекті толық өтеген жағдайда есеп бойынша қолма-қол ақшаны беру;

Есепті тұлғаның атына ашылған пластикалық картаға аудару арқылы есеп бойынша ақша қаражатын беру.

Аванстық есеп бойынша шығыстарды есепке алуда көрсету Аванстық есеп құжатымен жүргізіледі.

Филиалдар мен жекелеген бөлімшелер арасындағы есеп айырысулар бойынша «Бас ұйым мен бөлек теңгерімге бөлінген филиал арасында есеп беретін тұлғалармен есеп айырысуды өткізу» операциясы жүзеге асырылды.

Кірістер мен шығыстардың есебі

Кірістер мен шығыстарды есепке алу Ресей Банкінің 2015 жылғы 2 қыркүйектегі № 487-П ережесіне сәйкес «Банктік емес қаржы ұйымдарының кірістері, шығыстары және басқа да жиынтық кірістері үшін салалық есеп стандартына» сәйкес жүзеге асырылады.

Кірістер мен шығыстардың есебі жыл басынан бастап есептеу әдісімен жүргізіледі

Жеке шоттар кірістер мен шығыстар туралы есептің белгілері бойынша ашылады. Бұл ретте әрбір белгі бойынша (кірістердің/шығыстардың қаржылық есебінің тобы) кез келген сандағы аналитикалық есеп шоттарын ашуға болады. OFR нышандары сақтандыру компаниялары, мемлекеттік емес зейнетақы қорлары немесе бағалы қағаздар нарығына қатысушылар үшін жіктеуіштерден таңдалады.

Салық есебі бухгалтерлік есеппен бір мезгілде жүргізіледі. Ресей Банкінің 2015 жылғы 4 қыркүйектегі № 490-П ережесінің «Банктік емес қаржы ұйымдарының кейінге қалдырылған салық міндеттемелері мен кейінге қалдырылған салық активтерін есепке алудың салалық стандарты» ережелері ескерілген.

Шығынның салық салуға немесе салық салуға жатпайтындығына байланысты салықтық есеп операциясының сомасы негізгі борыш сомасына, сондай-ақ тұрақты немесе уақытша айырмашылықтар сомасына бөлінеді. «Табыс салығын есептеу» реттеуші операциясы айырмашылықтарды кейінге қалдырылған салық активтері мен міндеттемелеріне айырбастауға және табыс салығын есептеуге мүмкіндік береді.

Кейінге қалдырылған шығыстарды есепке алу

Ресей Банкінің № 487-П ережесіне сәйкес келесі есепті кезеңдерде алынған, бірақ шығыстарға (кірістерге) жататын біржолғы сомаларды есепке алу.

Конфигурация кейінге қалдырылған шығындарды есептен шығарудың келесі кезеңділігін қолдайды:

Ай сайын;

Тоқсан сайын.

Кейінге қалдырылған шығыстар үшін келесі тану процедурасы қарастырылған:

Айлар бойынша

Күнтізбелік күндер бойынша

Арнайы тәртіппен.

Несиелік емес қаржы ұйымының шығыстары ретінде төленген аванстарды есептен шығару «Болашақ шығыстарды есептен шығару» нормативтік құжатымен жүзеге асырылады.

Есепті күннен кейінгі оқиғаларды есепке алу

Баланс күнінен кейінгі оқиғаларға байланысты операциялар («SPD») Ресей Банкінің банктік емес қаржы ұйымдарының жылдық есептерін жасау тәртібі туралы ережесіне сәйкес бухгалтерлік есепте және есеп беруде көрсетіледі.

ҚҚС есебі

Шот балансын бақылау

Ресей Банкінің «Банктік емес қаржы ұйымдарындағы бухгалтерлік есеп шоттарының жоспары және оны қолдану тәртібі туралы» ережесіне сәйкес банктік емес қаржы ұйымдарында шот белгісі жоқ шоттардың қалдықтары болмауы керек. күннің соңы. Сондай-ақ пассивті шот бойынша дебеттік сальдо немесе активті шот бойынша кредиттік сальдо қалыптастыруға жол берілмейді.

«1С: Кредиттік емес қаржы ұйымының бухгалтерлік есебі CORP» бағдарламасындағы шоттардың қалдықтарын бақылау «Күнді жабу» әдеттегі рәсімін қолдану арқылы жүзеге асырылады. Көмекші келесі тексерулерді автоматты түрде орындауға мүмкіндік береді:

Шот атрибуты жоқ шоттар бойынша қалдықтардың болуын тексеру;

Жұптастырылған есеп айырысу шоттарының конволяциясының орындалуын тексеру.

Жоспарланған операциялар

Пайдаланушы деңгейіндегі жоспарланған операцияларды әрқайсысы белгілі кезеңдерден тұратын белгілі бір жиіліктегі жоспарларға топтастыруға болады. Бұл ұйымдарға ұйымның бухгалтерлік есеп ерекшеліктеріне байланысты кез келген кезеңнің жабылуын жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

Жалақыны есепке алу

Қызметкерлермен және қызметкерлермен есеп айырысу операциялары Ресей Банкінің № 508-P ережесіне сәйкес жүзеге асырылды:

Жалақы;

ЕСЖ шоттарында еңбекақыны көрсету.

«1С: Жалақы және HR 3.0» интеграциясы

1С: Жалақы және адам ресурстары шешімінің 3.0 нұсқасынан жалақы туралы есептелген деректерді жүктеуге арналған параметрлер енгізілді. Операциялар ЭПС шоттарында орналастырылған «Еңбекақыны реттелетін бухгалтерлік есепте көрсету» құжатында қабылданады.

Стандартты бухгалтерлік есеп

Салық есептілігі

Конфигурация барлық NFI үшін ортақ келесі салық есептерін жүзеге асырады:

Табыс салығы бойынша декларация;

ҚҚС декларациясы;

Көлік салығы туралы декларация;

Мүлік салығы бойынша декларация;

Жер салығы туралы декларация.

Табыс салығы бойынша декларация көрсеткіштерін автоматты түрде толтыру пайдаланушы параметрлерін толтыру арқылы қамтамасыз етіледі. Конфигурацияда табыс салығы бойынша декларацияны толтыруға арналған көрсеткіштерді орнату тетіктері, сондай-ақ NFI-ның барлық түрлері үшін ортақ толтыру параметрлері бар. Табыс салығы бойынша декларацияны толтыру көрсеткіштерінің параметрлері 1С:Кәсіпорын пайдаланушы режимінде орындалады. Декларацияда NFI-ның әртүрлі түрлерінің салалық ерекшеліктерін және белгілі бір ұйымның есеп саясатының ерекшеліктерін көрсету үшін пайдаланушы көрсеткіштердің құрамын дербес толықтыра алады, әрбір индикаторды орнату кезінде КЕҰ шоттарының жеке құрамын анықтай алады. және OFR таңбаларының тізімі.

Қызмет опциялары

Қате жағдайларды бақылау және жою

«1С: КОРП кредиттік емес қаржы институтының есебі» бағдарламасымен жұмыс істеудің әртүрлі кезеңдерінде пайдаланушы жұмысын бақылаудың жетілдірілген құралдарын ұсынады:

Енгізілген мәліметтердің дұрыстығы мен толықтығын бақылау;

Материалдық құндылықтарды есептен шығару (жылжыту) кезіндегі қалдықтарды бақылау;

«Өңдеуге тыйым салу күніне» дейін енгізілген құжаттардың өзгертілуін және жойылуын бақылау;

Деректерді жою кезінде ақпараттың тұтастығы мен дәйектілігін бақылау.

Жіктеуіштер мен валюта бағамдарын жүктеп алыңыз

Бағдарлама каталогтар мен классификаторларды жүктеуді қамтамасыз етеді:

РБК веб-сайтынан BIC классификаторы (Ресей Федерациясындағы есеп айырысуларға қатысушылардың банктік сәйкестендіру кодтарының анықтамалығы);

Федералдық салық қызметінің мекенжай классификаторлары;

РБК сайтындағы валюта бағамдары.

Деректерді іздеу

Тіркелгі деректеріне қол жеткізуді басқару

Пайдаланушыға онлайн қолдау көрсету

Конфигурацияны автоматты түрде жаңарту

Масштабтау және өнімділік

Жүйе жұмысының опциялары

Жұмыстың файлдық нұсқасы

Клиент – жұмыстың серверлік нұсқасы

Әртүрлі операциялық жүйелерде жұмыс істеу

Бұлтты технологиялар

Географиялық бөлінген жүйелерді құру

Басқа жүйелермен интеграция

«1С: КОРП кредиттік емес қаржы ұйымының бухгалтерлік есебі» бағдарламасы Бірыңғай шоттар жоспарын пайдаланатын ұйымдарда несиелік емес қаржы ұйымдарының (НҚҰ) барлық түрлеріне ортақ реттелетін есептілікті дайындауды қоса алғанда, бухгалтерлік және салықтық есепке алуды автоматтандырады. «Несиелік емес қаржы ұйымдарындағы бухгалтерлік есеп жоспары және оны қолдану тәртібі туралы ережеге» (Ресей Банкімен 02.09.2015 ж. N 486-П бекітілген), сондай-ақ бухгалтерлік есептің салалық стандарттарының жобаларына сәйкес Ресей банкі.

Қолдану үшін шоттарды автоматты түрде ашу механизмі қол жетімді, ол аналитикалық шоттарды ашу кезінде қателерді жою арқылы жүргізуді жеңілдетеді.

Бағдарламалық құрал өнімінің мүмкіндіктері:

«Құжаттан» бухгалтерлік есеп және типтік операциялар:
Бухгалтерлік есепте шаруашылық операцияларын көрсетудің негізгі жолы – бастапқы есеп құжаттарына сәйкес келетін бағдарламалық құжаттарды енгізу. Сонымен қатар, жеке хабарламаларды тікелей енгізуге болады.
Көптеген компаниялар үшін бухгалтерлік есеп:
«1С: КОРП кредиттік емес қаржы ұйымының есебі» бағдарламасын пайдалана отырып, сіз жалпы ақпараттық базаны пайдаланатын бірнеше ұйымдардың, оның ішінде 10/10/ 94n бұйрығына сәйкес шоттар жоспарын пайдаланатын ұйымдардың қызметінің бухгалтерлік және салықтық есебін жүргізе аласыз. 31/2000. Әрбір ұйымның жеке ақпараттық базасында есепке алуды жүргізуге де рұқсат етіледі.

«КОРП несиелік емес қаржы ұйымының есебі» конфигурациясы бөлек бөлімшелері бар ұйымдардың қызметі бойынша бухгалтерлік және салықтық есепке алуды қолдайды. Бөлек балансқа бөлінген бірліктер арасындағы операцияларды көрсету үшін бөлек Кеңес құжаттары пайдаланылады.
Несиелік емес қаржы ұйымының шот жоспарындағы бухгалтерлік есеп:
«1С: Кредиттік емес қаржылық ұйымның CORP есебі» бағдарламасында синтетикалық және аналитикалық есеп аналитикалық бөлімдерді пайдалана отырып, бір шоттар жоспарын қолдану арқылы жүзеге асырылады.

Аналитикалық есеп әрбір синтетикалық шоттағы мүлік, міндеттемелер туралы толық ақпаратты жүйелендіретін жеке, материалдық немесе басқа аналитикалық есеп шоттарында да, субконто механизмі арқылы синтетикалық шоттарда да жүргізіледі.

Жеке шоттардағы аналитикалық есепті жүргізу үшін конфигурация Аналитикалық шоттар анықтамалығын пайдаланады. Екінші ретті әрбір баланстық шот үшін аналитиканың көрсетілген комбинациялары үшін аналитикалық шоттардың шектеусіз санына қолжетімділік ашық. Конфигурацияда көрсетілген ашу параметрлері бойынша немесе пайдаланушының көмегімен қолмен аналитикалық тіркелгілерді құруға болады.
Негізгі және материалдық емес активтердің есебі:
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің аналитикалық есебін операциялық бөлімшелер мен қаржылық жауапты тұлғалар жүргізеді. Автоматтандырылған бухгалтерлік операциялар, мысалы:
- негізгі капиталға (МБ) күрделі салымдарды көрсету;
- қосымша сатып алу шығындарын көрсету;
- негізгі құралдарды (НҚ) есепке алу және пайдалануға қабылдау, инвентарлық нөмірлер бойынша негізгі құралдарды (НҚ) есепке алу;
- операциялық жүйені жылжыту;
- негізгі құралдардың, материалдық емес активтердің амортизациялық топтар бойынша және жалпы банктік емес қаржы институты бойынша амортизациясы;
- ОЖ жаңарту;
- негізгі құралдарға (МҚ) меншік құқығын беру (сату), сондай-ақ негізгі құралдарды (НҚ) есептен шығару нәтижесінде негізгі құралдардың (МҚ) шығуын көрсету;
- Жеке балансқа бөлінген де, бөлінбеген де жеке бөлімшеге пайдалануға берілген негізгі құралдарды беру (алу);
- негізгі құралдарды шығарумен байланысты кірістер мен шығыстарды есепке алу (МҚ), мүлікті шығарудан алынған қаржылық нәтижені есептеу және бухгалтерлік есепте көрсету;
- ОЖ инвентаризациясы;
- шығару формаларын қалыптастыру: ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4, ОС-6, INV-1, INV-18, INV-22.
Амортизацияланатын мүліктің салықтық есебі Ресей Федерациясының Салық кодексінің 25-тарауына сәйкес жүзеге асырылады.
Тауарлы-материалдық қорлардың есебі:
Жою кезінде босалқыларды бағалаудың келесі әдістеріне қолдау көрсетіледі:
- қорлар бірлігінің құны бойынша бағалау әдісі;
- орташа құны бойынша;
- қорларды бірінші сатып алу құны бойынша (FIFO).
FIFO бағалау әдісін қолдау үшін тауарлық-материалдық қорлар шоттарында пакеттік есеп жүргізіледі. Бағалаудың әр түрлі нұсқалары әрбір ҚББ емес үшін дербес пайдаланылуы мүмкін. Ұйымның бухгалтерлік және салықтық есебінде олар бірдей.

Бағалау әдісін несиелік емес қаржы ұйымы өзінің есеп саясатында белгілейді.
Инвентаризацияны бақылау:
Қоймалар үшін сандық немесе сандық-сомалық есеп жүргізіледі. Бухгалтерлік есептің бірінші түрі үшін қойма қалдықтары тек қана сандық түрде болады, ал бухгалтерлік есеп пен салық салу мақсатында тауарлар мен материалдарды бағалау жеткізу жүзеге асырылған қоймаға қатысты емес. Сандық-сомалық есепке алу кезінде әрбір қойма бойынша бухгалтерлік және салықтық есепке алу мақсатында тауарлар мен материалдарды бағалау жеке есептеледі. Егер түгендеуді бақылаудың қажеті болмаса, оны өшіруге болады.

«1С: Несиелік емес қаржы ұйымының есебі» бағдарламасындағы түгендеу деректері тіркеледі және бухгалтерлік есеп деректерімен автоматты түрде тексеріледі. Түгендеу нәтижелері бойынша артығын анықтау және жетіспеушіліктерді есептен шығару көрсетіледі.
Материалдық құндылықтардың жүйеден тыс есебі:
Тауарлы-материалдық қорлардың құны оларды жауапты тұлғаның жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету үшін банктік емес қаржы ұйымына беруі нәтижесінде немесе жауапты тұлғаның оларды пайдалану туралы тиісінше ресімделген есебі негізінде шығыстарға енгізіледі. .

Қолданыстағы материалдық құндылықтардың аналитикалық есебі бөлімшелер мен қаржылық жауапты тұлғалар аясында номенклатура бойынша жүргізіледі. Материалдық құндылықтарға инвентарлық нөмірлер пайдалануға беру кезінде беріледі.

Келесі операциялар автоматтандырылған:
- материалдық құндылықтарды пайдалануға беру;
- пайдаланудағы материалдық құндылықтардың қозғалысы;
- пайдаланудағы материалдық құндылықтарды есептен шығару.
«Пайдаланудағы материалдардың тізімдемесі» құжаты пайдаланудағы материалдық құндылықтарды түгендеу жұмысын көрсету үшін әзірленді. Осы құжаттың негізінде жүйеден тыс есепке алу үшін құндылықтарды орналастыру құжатын, сондай-ақ материалдық құндылықтарды пайдаланудан шығару құжатын қалыптастыруға болады.

Қолданыстағы материалдық құндылықтардың қалдықтары мен қозғалысы туралы мәліметтерді жинақтау үшін жүйеден тыс есепке алу үшін есеп беру парағы ұсынылады.
Қолма-қол ақшаны есепке алу:
Қолма-қол және қолма-қол ақшасыз ақша қаражаттарының қозғалысын есепке алу жүзеге асырылды. Төлем тапсырмаларын, кассалық түбіртектерді және дебеттік тапсырмаларды енгізу және басып шығаруға қолдау көрсетіледі.

Жабдықтаушылармен, сатып алушылармен және есеп беруші тұлғалармен есеп айырысу операциялары (соның ішінде қызметкерлердің банктік карточкаларына немесе корпоративтік банк карталарына ақша аудару) автоматтандырылды.

Салықтарды (жарналарды) төлеу бойынша төлем тапсырмалары қолмен енгізіледі немесе мамандандырылған өңдеу арқылы автоматты түрде жасалады.
Контрагенттермен өзара есеп айырысуды есепке алу:
Контрагенттермен есеп айырысулардың аналитикалық есебі контрагенттермен, шарттармен және есеп айырысу құжаттарымен жүргізіледі.

Бухгалтерлік есеп жұптастырылған есеп айырысу шоттары арқылы жүзеге асырылды. Әрбір контрагент бойынша дебиторлық және кредиторлық берешек ашылады (контрагентпен шарт). Жұмыс күнінің басында операциялар балансы (баланс) бар жеке шот бойынша, егер қалдық болмаса, операцияның сипатына сәйкес келетін шоттан басталады. Дебиторлық берешекті көрсету кезінде белсенді жұптастырылған есеп айырысу шоты, кредиторлық берешекті көрсету кезінде пассивті есеп айырысу шоты пайдаланылады.

Жұптастырылған есеп айырысу шоттарын салыстыруды жүзеге асыру үшін «Контрагенттермен жұптық есеп айырысу шоттарын салыстыру» құжаты ұсынылады. Құжатты орналастыру кезінде келесі әрекеттер орындалады:
- шот белгісіне қарама-қарсы қалдықты (активті шот бойынша – кредиттік қалдық, пассивті шот бойынша – дебет) жұптық есеп айырысу шотына аудару;
- егер сауда-саттық күнінің соңында екі жұптастырылған шоттарда қалдық болса, үлкенірек қалдығы бар шотқа азырақ қалдықты аудару.
Есеп беретін тұлғалармен өзара есеп айырысуды есепке алу:
«1С: Несиелік емес қаржы ұйымының есебі» бағдарламасында жұптық есеп айырысу шоттары арқылы есеп беретін тұлғалармен өзара есеп айырысулардың есебі автоматтандырылған.

Алдын ала төлем келесі тәсілдермен жүзеге асырылады:
- есеп берушінің бұрын алынған қолма-қол ақша сомасы бойынша берешекті толық өтеу шартымен есеп бойынша қолма-қол ақшаны беру;
- есеп беруші тұлғаның атына ашылған пластикалық картаға аудару арқылы есеп бойынша ақша қаражатын беру.
Шығындар есебі бойынша шығындар есебін көрсету үшін «Аванстық есеп» құжаты арналған.

Пайдаланылмаған қаражаттың қалдығын есеп беруші тұлға «Кассалық кіріс» құжаты бойынша ұйымның кассасына қайтарады, артық жұмсалған қаражаттың орнын толтыру «Қолма-қол ақшаны алу» құжатында көрсетіледі.

Аналитикалық есеп есеп бойынша ақшалай қаражатты алатын әрбір қызметкер бойынша және есепті сомалардың мақсаты бойынша жүргізіледі.
Кірістер мен шығыстарды есепке алу:
Кірістер мен шығыстарды есепке алу Ресей Банкінің банктік емес қаржы институттарының кірістерін, шығыстарын және басқа жиынтық кірістерін анықтау тәртібі туралы ережесіне сәйкес келеді.

Кірістер мен шығыстар жыл басынан бастап есептеу әдісімен есепке алынады.

Жеке шоттар кірістер мен шығыстар туралы есептің таңбалары арқылы қол жетімді. Бұл ретте әрбір белгі бойынша (кірістердің/шығыстардың қаржылық есебінің тобы) кез келген сандағы аналитикалық есеп шоттарын ашуға болады.

Жылдық бухгалтерлік (қаржылық) есептілікті жасау кезінде ағымдағы жылдың кірістері мен шығыстары бухгалтерлік есепте N 710-719 баланстық шоттары бойынша, ал есепті жылға қатысты - No 721- баланстық шоттары бойынша көрсетіледі. 729.

Бухгалтерлік баланс жасалғаннан кейін кірістер мен шығыстар шоттарынан 1 қаңтардағы қалдық, сондай-ақ ағымдағы жылдың пайдасынан төлемдер өткен жылдың қаржылық нәтижесін есепке алу үшін тиісті шоттарға аударылады. жыл. Бұл операция «Жылдың жабылуы» құжаты арқылы көрсетіледі.
Алынған және төленген аванстарды есепке алу:
Бір уақытта алынған, бірақ келесі есепті кезеңдердегі шығыстарға (кірістерге) жатқызылатын сомаларды есепке алу бойынша негізгі операциялар автоматтандырылды.

Әрбір шарт бойынша алынған немесе төленген аванстар (алдын ала төлемдер) шоттары бойынша аналитикалық есеп жүргізіледі.

Кейінге қалдырылған шығыстарды есептен шығару жиілігі қолдау көрсетеді:
- ай сайын,
- тоқсан сайын.
Есептен шығару кезеңділігі несиелік емес қаржы ұйымының есеп саясатында белгіленеді және жыл ішінде өзгертуге жатпайды.

Кейінге қалдырылған шығыстар үшін келесі тану процедурасы қарастырылған:
- айлар бойынша
- күнтізбелік күндер бойынша
- арнайы тәртіпте.
Несиелік емес қаржы ұйымының шығыстары ретінде төленген аванстарды есептен шығару үшін «Кейінге қалдырылған шығыстарды есептен шығару» құжаты қолданылады.
Есепті күннен кейінгі оқиғаларды есепке алу:
Есепті күннен кейінгі оқиғаларға қатысты операцияларды көрсету («SPD») бухгалтерлік есепте және есеп беруде Ресей Банкінің КЕҰ жылдық есебін жасау тәртібі туралы ережесіне сәйкес жүзеге асырылады.
ҚҚС есебі:
ҚҚС есебі Ч. нормаларына сәйкес жүзеге асырылады. Ресей Федерациясының Салық кодексінің 21. Сатып алу кітабын және сату кітапшасын автоматтандырылған толтыру, түзету және түзету шоттарын беру. ҚҚС есебін жүргізу мақсатында ҚҚС салынатын және салық салуға жатпайтын операциялар бойынша бөлек есепке алу осы бапқа сәйкес жүргізіледі. Ресей Федерациясының Салық кодексінің 149. Бапқа сәйкес ҚҚС салынатын немесе салынбайтын қызметке арнайы қатысы жоқ шығыстар бойынша ҚҚС сомалары. Ресей Федерациясының Салық кодексінің 170-і ҚҚС салынатын және ҚҚС-тан босатылған сату операциялары арасында бөлінеді.
Шоттағы қалдықтарды тексеру:
Ресей Банкінің «Банктік емес қаржы ұйымдарындағы бухгалтерлік есеп шоттарының жоспары және оны қолдану тәртібі туралы» ереженің жобасына сәйкес банктік емес қаржы ұйымдарында шот белгісі жоқ шоттардың қалдықтары болмауы керек. күннің соңы. Сондай-ақ пассивті шот бойынша дебеттік сальдо немесе активті шот бойынша кредиттік сальдо қалыптастыруға жол берілмейді.

«1С: CORP несиелік емес қаржы ұйымының есебі» бағдарламасындағы шоттардағы қалдықтарды бақылау үшін «Күнді жабу» әдеттегі процедурасы қолданылады. Көмекші келесі тексерулерді автоматты түрде орындау мүмкіндігін береді:
- Шот атрибуты жоқ шоттар бойынша қалдықтардың болуын тексеру;
- Жұптастырылған есеп айырысу шоттарының конволяциясының орындалуын тексеру.
Стандартты бухгалтерлік есептер:
Конфигурация пайдаланушыға әртүрлі бөлімдердегі қалдықтар, шоттар айналымы және транзакциялар туралы деректерді талдауға мүмкіндік беретін стандартты есептер жинағын ұсынады. Есептерді құру кезінде топтау конфигурацияланады, есепте көрсетілетін ақпарат ұйым қызметінің ерекшеліктері мен пайдаланушы орындайтын функцияларды ескере отырып таңдалады және сұрыпталады.

Қызмет опциялары:

Қате жағдайларды бақылау және жою

«1С: KORP несиелік емес қаржы институтының бухгалтериясы» бағдарламасымен жұмыс істеудің әртүрлі кезеңдерінде пайдаланушы жұмысын бақылаудың жетілдірілген құралдары бар:

енгізілген мәліметтердің дұрыстығы мен толықтығын бақылау;
материалдық құндылықтарды есептен шығару (жылжыту) кезіндегі қалдықтарды бақылау;
«өңдеуге тыйым салу күніне» дейін енгізілген құжаттарды өзгертуді және жоюды бақылау;
деректерді жою кезінде ақпараттың тұтастығы мен дәйектілігін бақылау.

Бағдарламада каталогтар мен классификаторларды жүктеп алуға болады:

РБК веб-сайтынан BIC классификаторы (Ресей Федерациясының аумағындағы есеп айырысу қатысушыларының банктік сәйкестендіру кодтарының анықтамалығы);
федералды салық қызметінің мекенжай классификаторлары;
РБК сайтындағы айырбас бағамы.